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Hirtle Callaghan & Co Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
19,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,27 %
Jonathan Hirtle co-founded Hirtle Callaghan & Co, later renamed Hirtle & Co., in 1988 to act as the outsourced investment department for family groups and institutions that chose not to build a full in-house team. Before that, Jonathan Hirtle spent six years as a vice president at Goldman Sachs. The firm drew inspiration from Yale University's endowment model and from Arthur Miltenberger, who managed money for the Mellon family.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,76 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,03 %
Position
134
Neu
20
Aufgestockt
14
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+9,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+9,27 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,8 % |
| 4 | Technologie | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,07 % |
9.468
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,54 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
35.627
+11.428
| +47 % | +514.175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,79 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
21.287
-27
| -0,1 % | -1.889 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
57
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,11 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
16.911
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
+4.113
| Neu | +824.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 988.171 $ | 0,03 % |
3.260
-14
| -0,4 % | -4.012 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,7 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
61
Jabil
JBL
28,1 Mrd. $
| 961.002 $ | 0,03 % |
2.493
+1.683
| +208 % | +581.304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 862.569 $ | 0,03 % |
2.308
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 857.573 $ | 0,03 % |
2.299
-360
| -14 % | -145.656 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
64
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 845.377 $ | 0,03 % |
7.952
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 812.808 $ | 0,03 % |
8.429
+970
| +13 % | +92.702 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 807.656 $ | 0,03 % |
13.286
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 796.446 $ | 0,03 % |
9.800
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
68
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 729.276 $ | 0,02 % |
9.658
-1.794
| -16 % | -152.286 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
| 722.202 $ | 0,02 % |
2.004
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 719.564 $ | 0,02 % |
3.253
-466
| -13 % | -97.548 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 710.973 $ | 0,02 % |
1.930
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 680.477 $ | 0,02 % |
4.306
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
73
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 677.894 $ | 0,02 % |
577
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 660.624 $ | 0,02 % |
3.575
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 655.011 $ | 0,02 % |
1.309
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
CA
Portfolio-Rückblick von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hirtle Callaghan & Co 134 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 2,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026 weist 20 neu, 14 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 4.113 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Hirtle Callaghan & Co im Q2 2026 war Marvell Technology: 4.113 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- Hirtle Callaghan & Co hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hirtle Callaghan & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Hirtle Callaghan & Co hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hirtle Callaghan & Co machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
- Hirtle Callaghan & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hirtle Callaghan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 3,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .