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CFM
Comprehensive Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
3,05 Mrd. $
Umschlag
12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-54,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-91,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,15 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
StubHub Holdings
STUB
|
+413.090 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+411.211 $ |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+256.697 $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+251.105 $ |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+193.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+93,1 Mio. $ |
| 2 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+254.659 $ |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+238.795 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 36,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 36,13 % |
| 3 | Sonstiges | 21,17 % |
| 4 | Technologie | 4,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 36,8 % |
10.034.000
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 33,94 % |
23.950.118
-2.046.000
| -8 % | -93,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 423 Mio. $ | 13,87 % |
1.147.529
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,32 % |
1.171.195
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 1,69 % |
3.854.648
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,67 % |
230.481
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,67 % |
210.233
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,47 % |
184.376
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,04 % |
328.338
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,67 % |
55.012
+321
| +0,6 % | +114.777 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,52 % |
21.142
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,46 % |
54.631
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,44 % |
214.926
+389
| +0,2 % | +37.858 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,39 % |
97.724
+1.530
| +2 % | +193.819 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
15
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,38 % |
565.976
+13.225
| +2 % | +256.697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
BioAge Labs
BIOA
222 Mio. $
| 6,66 Mio. $ | 0,22 % |
271.842
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,21 % |
18.804
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
18
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,17 % |
390.543
+46.808
| +14 % | +413.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,15 % |
18.353
+42
| +0,2 % | +9.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
262 Mio. $
| 4,13 Mio. $ | 0,14 % |
2.207.619
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,13 % |
569.036
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,11 % |
941.895
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
38.568
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
26.273
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,07 % |
228.067
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Financial Management 41 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Management zog in Q2 2026 netto 91,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Figure Technology Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 254.659 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Management eine neue Position in NVIDIA im Wert von 400.180 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Management im Q2 2026 war NVIDIA: 2.000 Aktien im Wert von 400.180 $.
- Comprehensive Financial Management hat seine Position in StubHub Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.090 $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Management im Q2 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 93,1 Mio. $.
- Comprehensive Financial Management hat seine Position in Figure Technology Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.659 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Management machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- Comprehensive Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .