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GeoWealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,18 Mrd. $
Umschlag
20,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+403 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,12 %
Position
967
Neu
113
Aufgestockt
429
Reduziert
326
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+9,09 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+8,85 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+8,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+8,16 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+3,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,43 % |
| 2 | Technologie | 6,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,7 % |
| 4 | Immobilien | 2,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 245 Mio. $ | 7,72 % |
357.401
+21.332
| +6 % | +14,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 6,95 % |
4.787.854
+123.561
| +3 % | +5,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 6,83 % |
4.893.413
-59.012
| -1 % | -2,52 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 4,7 % |
434.122
+8.700
| +2 % | +2,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 3,94 % |
338.170
+790
| +0,2 % | +282.473 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,63 % |
2.291.106
+65.914
| +3 % | +3,27 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 3,01 % |
1.891.755
+344.674
| +22 % | +17,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 2,68 % |
2.311.945
-78.611
| -3 % | -2,89 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 1,84 % |
237.457
+11.075
| +5 % | +2,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,83 % |
1.380.920
+48.162
| +4 % | +2,04 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,69 % |
1.063.816
+22.367
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,6 % |
1.055.345
+174.263
| +20 % | +8,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,53 % |
570.737
-9.736
| -2 % | -815.298 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 1,51 % |
1.809.414
+75.088
| +4 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,39 % |
613.483
+74.954
| +14 % | +5,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 1,27 % |
780.430
+38.720
| +5 % | +1,98 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,2 % |
560.438
+139.768
| +33 % | +9,09 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
| 36,6 Mio. $ | 1,15 % |
968.590
+156.849
| +19 % | +5,71 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 1,03 % |
783.936
+22.499
| +3 % | +897.526 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 0,97 % |
154.112
-5.154
| -3 % | -1,06 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,84 % |
331.122
+10.794
| +3 % | +836.817 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 0,74 % |
81.260
-3.566
| -4 % | -1,02 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,72 % |
470.493
+11.427
| +2 % | +549.678 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,63 % |
141.518
+2.811
| +2 % | +388.454 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,6 % |
99.509
-3.983
| -4 % | -680.548 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von GeoWealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 967 Positionen im Wert von 3,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
GeoWealth Management investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 429 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 114.769 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 12,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GeoWealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 114.769 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
- GeoWealth Management hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GeoWealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- GeoWealth Management hat seine Position in Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GeoWealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,18 Mrd. $ aus.
- GeoWealth Management eröffnete 113 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GeoWealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .