GeoWealth Managements Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	51 Mio. $	Kaufen	1.055.345 +174.263	+20 %	+8,4 Mio. $	1,6 %	12
2026 Q1	42,2 Mio. $	Verkaufen	881.082 -1.903	-0,2 %	-92.217 $	1,52 %	14
2025 Q4	42,5 Mio. $	Kaufen	882.985 +18.481	+2 %	+890.496 $	1,57 %	14
2025 Q3	41,5 Mio. $	Kaufen	864.504 +2.096	+0,2 %	+99.688 $	1,51 %	14
2025 Q2	40,9 Mio. $	Verkaufen	862.408 -16.592	-2 %	-784.052 $	1,6 %	13
2025 Q1	41,8 Mio. $	Verkaufen	879.000 -127.570	-13 %	-6,11 Mio. $	1,68 %	12
2024 Q4	48,1 Mio. $	Kaufen	1.006.570 +48.339	+5 %	+2,33 Mio. $	1,57 %	13
2024 Q3	46,5 Mio. $	Kaufen	958.231 +73.626	+8 %	+3,55 Mio. $	1,64 %	11
2024 Q2	42,3 Mio. $	Verkaufen	884.605 -47.259	-5 %	-2,26 Mio. $	1,84 %	11
2024 Q1	44,8 Mio. $	Kaufen	+931.864	Neu	+45 Mio. $	1,73 %	11

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.055.345 Aktien im Wert von 51 Mio. $. Die Position macht 1,6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 1.055.345 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 51 Mio. $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 174.263 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 8,4 Mio. $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 1,6 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .