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GeoWealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,18 bi
Giro
20,48%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+58%
Retorno est. (5 anos)
+44,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 403 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,12%
Posição
967
Nova
113
Aumentada
429
Reduzida
326
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 9,09 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 8,85 mi |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 8,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$ 8,16 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,43% |
| 2 | Tecnologia | 6,28% |
| 3 | Financeiro | 2,7% |
| 4 | Imóveis | 2,2% |
| 5 | Saúde | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 245 mi | 7,72% |
357.401
+21.332
| +6% | +US$ 14,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 221 mi | 6,95% |
4.787.854
+123.561
| +3% | +US$ 5,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 217 mi | 6,83% |
4.893.413
-59.012
| -1% | -US$ 2,52 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 149 mi | 4,7% |
434.122
+8.700
| +2% | +US$ 2,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 125 mi | 3,94% |
338.170
+790
| +0,2% | +US$ 282 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 115 mi | 3,63% |
2.291.106
+65.914
| +3% | +US$ 3,27 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 95,7 mi | 3,01% |
1.891.755
+344.674
| +22% | +US$ 17,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 85,2 mi | 2,68% |
2.311.945
-78.611
| -3% | -US$ 2,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 58,5 mi | 1,84% |
237.457
+11.075
| +5% | +US$ 2,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 58,3 mi | 1,83% |
1.380.920
+48.162
| +4% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 53,8 mi | 1,69% |
1.063.816
+22.367
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 51 mi | 1,6% |
1.055.345
+174.263
| +20% | +US$ 8,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 48,8 mi | 1,53% |
570.737
-9.736
| -2% | -US$ 815 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 48 mi | 1,51% |
1.809.414
+75.088
| +4% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 44,2 mi | 1,39% |
613.483
+74.954
| +14% | +US$ 5,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 40,4 mi | 1,27% |
780.430
+38.720
| +5% | +US$ 1,98 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 38,1 mi | 1,2% |
560.438
+139.768
| +33% | +US$ 9,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 36,6 mi | 1,15% |
968.590
+156.849
| +19% | +US$ 5,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 32,7 mi | 1,03% |
783.936
+22.499
| +3% | +US$ 898 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30,8 mi | 0,97% |
154.112
-5.154
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 26,7 mi | 0,84% |
331.122
+10.794
| +3% | +US$ 837 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,5 mi | 0,74% |
81.260
-3.566
| -4% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 22,8 mi | 0,72% |
470.493
+11.427
| +2% | +US$ 550 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 20,1 mi | 0,63% |
141.518
+2.811
| +2% | +US$ 388 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19 mi | 0,6% |
99.509
-3.983
| -4% | -US$ 681 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de GeoWealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GeoWealth Management detinha 967 posições avaliadas em US$ 3,18 bi, alta de 15% em relação a US$ 2,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
GeoWealth Management alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 113 novas posições e aumentando 429 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 114.769 ações no valor de US$ 2,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior compra de GeoWealth Management no T2 2026 foi State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 114.769 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- GeoWealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de GeoWealth Management em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- GeoWealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,16 mi.
- As dez maiores posições de GeoWealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 3,18 bi no T2 2026.
- GeoWealth Management abriu 113 novas posições e encerrou 85 em T2 2026.
- O valor da carteira de GeoWealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GeoWealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.