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Root Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
88,42%
Retorno est. (1 ano)
21,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,96%
Retorno est. (1 ano)
+21,7%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 412 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 178 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,58%
Posição
3.472
Nova
9
Aumentada
255
Reduzida
126
Encerrada
3.061
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 60,1 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 57,6 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 45,9 mi |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 30,9 mi |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 24,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,73 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 5,77 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,63% |
| 2 | Tecnologia | 5,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,13% |
| 4 | Financeiro | 1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 426 mi | 16,55% |
5.198.745
-927.205
| -15% | -US$ 73,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 192 mi | 7,45% |
2.329.592
+743.237
| +47% | +US$ 57,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 187 mi | 7,26% |
4.528.406
+361.377
| +9% | +US$ 14,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 186 mi | 7,24% |
4.713.950
+1.570.077
| +50% | +US$ 60,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 174 mi | 6,75% |
3.637.085
+645.949
| +22% | +US$ 30,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 162 mi | 6,29% |
3.833.356
+585.671
| +18% | +US$ 24,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 124 mi | 4,81% |
3.080.099
-149.293
| -5% | -US$ 5,77 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 94,8 mi | 3,68% |
1.866.250
+351.880
| +23% | +US$ 17,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 79 mi | 3,07% |
1.893.297
+569.857
| +43% | +US$ 22,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 63,7 mi | 2,48% |
1.179.895
+307.236
| +35% | +US$ 16,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 62,5 mi | 2,43% |
725.524
-6.614
| -0,9% | -US$ 557 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 60,8 mi | 2,36% |
2.326.002
+208.525
| +10% | +US$ 5,36 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 57,3 mi | 2,23% |
1.635.368
+516.725
| +46% | +US$ 18,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 54,1 mi | 2,1% |
1.268.143
+1.121.494
| +765% | +US$ 45,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 47 mi | 1,82% |
234.709
-10.681
| -4% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 45,2 mi | 1,76% |
122.124
+2.928
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,5 mi | 1,42% |
126.099
-7.446
| -6% | -US$ 2,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 18 mi | 0,7% |
326.498
-247.324
| -43% | -US$ 13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,6 mi | 0,68% |
396.464
-43.476
| -10% | -US$ 1,86 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,1 mi | 0,55% |
37.854
+2.848
| +8% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 12,6 mi | 0,49% |
171.731
-13.885
| -7% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,6 mi | 0,49% |
147.074
-6.255
| -4% | -US$ 524 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,3 mi | 0,48% |
32.554
+1.572
| +5% | +US$ 630 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 12 mi | 0,47% |
119.099
+31.167
| +35% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,4 mi | 0,44% |
159.948
+9.479
| +6% | +US$ 660 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Root Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Root Financial Partners detinha 3.472 posições avaliadas em US$ 2,57 bi, alta de 19% em relação a US$ 2,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Root Financial Partners alocou US$ 178 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Massachusetts Municipal Income ETF: 223.241 ações no valor de US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- A maior compra de Root Financial Partners no T2 2026 foi Franklin Massachusetts Municipal Income ETF: 223.241 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- Root Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 60,1 mi.
- A maior redução de Root Financial Partners em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Root Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Root Financial Partners representam 66% de sua carteira de US$ 2,57 bi no T2 2026.
- Root Financial Partners abriu 9 novas posições e encerrou 3.061 em T2 2026.
- O valor da carteira de Root Financial Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.