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Root Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 2,98 bi
Giro
89,5%
Retorno est. (1 ano)
13,9%
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+13,9%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 407 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 407 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,53%
Posição
3.839
Nova
3.425
Aumentada
241
Reduzida
143
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 27,8 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 22,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,11% |
| 2 | Tecnologia | 6,58% |
| 3 | Bens industriais | 1,92% |
| 4 | Financeiro | 1,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 13,4 mi | 0,45% |
191.521
+19.790
| +12% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
27
Opção de venda
SpaceX
SPCX
US$ 1,9 tri
| US$ 12,9 mi | 0,43% |
+85.700
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 12,2 mi | 0,41% |
172.311
+12.363
| +8% | +US$ 887 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 11,9 mi | 0,4% |
47.577
+5.610
| +13% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 11,6 mi | 0,39% |
33.026
+472
| +1% | +US$ 178 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,37 bi
| US$ 11,2 mi | 0,38% |
299.604
+11.857
| +4% | +US$ 469 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 10,3 mi | 0,34% |
47.480
+7.111
| +18% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 10,2 mi | 0,34% |
29.648
+2.592
| +10% | +US$ 900 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 10 mi | 0,34% |
190.985
-3.774
| -2% | -US$ 198 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 9,14 mi | 0,31% |
107.628
-39.446
| -27% | -US$ 3,39 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 8,85 mi | 0,3% |
25.983
+9.713
| +60% | +US$ 3,35 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 8,79 mi | 0,29% |
24.769
+2.497
| +11% | +US$ 894 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 7,96 mi | 0,27% |
27.986
-422
| -1% | -US$ 126 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 7,04 mi | 0,24% |
14.134
+366
| +3% | +US$ 185 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 6,97 mi | 0,23% |
9.611
+704
| +8% | +US$ 439 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 6,96 mi | 0,23% |
140.434
+46.333
| +49% | +US$ 2,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 6,92 mi | 0,23% |
150.351
+43.089
| +40% | +US$ 2,05 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 6,85 mi | 0,23% |
65.537
+19.006
| +41% | +US$ 2,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 6,6 mi | 0,22% |
8.922
+722
| +9% | +US$ 516 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,4 bi
| US$ 6,2 mi | 0,21% |
131.506
+1.806
| +1% | +US$ 86,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 5,73 mi | 0,19% |
176.057
+93.928
| +114% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 5,7 mi | 0,19% |
96.111
-4.693
| -5% | -US$ 280 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 5,39 mi | 0,18% |
8.805
+2.210
| +34% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 544 mi
| US$ 5,14 mi | 0,17% |
107.819
+43.902
| +69% | +US$ 2,17 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 5 mi | 0,17% |
139.221
+103.841
| +294% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Root Financial Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Root Financial Partners detinha 3.839 posições avaliadas em US$ 2,98 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Root Financial Partners alocou US$ 407 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3.425 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 ações no valor de US$ 3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Root Financial Partners no T3 2026 foi iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 ações no valor de US$ 3 mi.
- Root Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,8 mi.
- A maior redução de Root Financial Partners em T3 2026 foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Root Financial Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,02 mi.
- As dez maiores posições de Root Financial Partners representam 61% de sua carteira de US$ 2,98 bi no T3 2026.
- Root Financial Partners abriu 3.425 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Root Financial Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.