¡Ya estamos en !
Descubre más
Root Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2981 M
Rotación
89.5%
Rendimiento estimado a 1 año
13.9%
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2981 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 407 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 407 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.53%
Posición
3,839
Nuevas
3,425
Aumentadas
241
Reducidas
143
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 27.8 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 22.3 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 22.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 3.02 M |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.11% |
| 2 | Tecnología | 6.58% |
| 3 | Industriales | 1.92% |
| 4 | Finanzas | 1.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 13.4 M | 0.45% |
191,521
+19,790
| +12% | +USD 1.43 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
27
Opción de venta
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 12.9 M | 0.43% |
+85,700
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 12.2 M | 0.41% |
172,311
+12,363
| +8% | +USD 887 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 11.9 M | 0.4% |
47,577
+5,610
| +13% | +USD 1.43 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 11.6 M | 0.39% |
33,026
+472
| +1% | +USD 178 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8373 M
| USD 11.2 M | 0.38% |
299,604
+11,857
| +4% | +USD 469 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 10.3 M | 0.34% |
47,480
+7,111
| +18% | +USD 1.58 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 10.2 M | 0.34% |
29,648
+2,592
| +10% | +USD 900 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 10 M | 0.34% |
190,985
-3,774
| -2% | -USD 198 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 9.14 M | 0.31% |
107,628
-39,446
| -27% | -USD 3.39 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 8.85 M | 0.3% |
25,983
+9,713
| +60% | +USD 3.35 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 8.79 M | 0.29% |
24,769
+2,497
| +11% | +USD 894 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 7.96 M | 0.27% |
27,986
-422
| -1% | -USD 126 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 7.04 M | 0.24% |
14,134
+366
| +3% | +USD 185 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 6.97 M | 0.23% |
9,611
+704
| +8% | +USD 439 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9868 M
| USD 6.96 M | 0.23% |
140,434
+46,333
| +49% | +USD 2.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2328 M
| USD 6.92 M | 0.23% |
150,351
+43,089
| +40% | +USD 2.05 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 6.85 M | 0.23% |
65,537
+19,006
| +41% | +USD 2.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 6.6 M | 0.22% |
8,922
+722
| +9% | +USD 516 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2400 M
| USD 6.2 M | 0.21% |
131,506
+1,806
| +1% | +USD 86.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 5.73 M | 0.19% |
176,057
+93,928
| +114% | +USD 3.17 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 5.7 M | 0.19% |
96,111
-4,693
| -5% | -USD 280 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 5.39 M | 0.18% |
8,805
+2,210
| +34% | +USD 1.14 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 544 M
| USD 5.14 M | 0.17% |
107,819
+43,902
| +69% | +USD 2.17 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 5 M | 0.17% |
139,221
+103,841
| +294% | +USD 3.64 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Root Financial Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners mantenía 3,839 posiciones por un valor de USD 2981 M, un aumento de 16% frente a los USD 2574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Root Financial Partners destinó USD 407 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3,425 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122,803 acciones con un valor de USD 3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Root Financial Partners en T3 2026 fue iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122,803 acciones por un valor de USD 3 M.
- Root Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.8 M.
- La mayor reducción de Root Financial Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Root Financial Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.02 M.
- Las diez principales posiciones de Root Financial Partners representan 61% de su cartera de USD 2981 M en T3 2026.
- Root Financial Partners abrió 3,425 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Root Financial Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2981 M.
Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.