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Root Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 2574 M
Rotación
88.42%
Rendimiento estimado a 1 año
21.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 412 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 178 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.58%
Posición
3,472
Nuevas
9
Aumentadas
255
Reducidas
126
Cerradas
3,061
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 60.1 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 57.6 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 45.9 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 30.9 M |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 24.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 13 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.73 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 5.77 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.63% |
| 2 | Tecnología | 5.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.13% |
| 4 | Finanzas | 1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 426 M | 16.55% |
5,198,745
-927,205
| -15% | -USD 73.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 192 M | 7.45% |
2,329,592
+743,237
| +47% | +USD 57.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 187 M | 7.26% |
4,528,406
+361,377
| +9% | +USD 14.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 186 M | 7.24% |
4,713,950
+1,570,077
| +50% | +USD 60.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 174 M | 6.75% |
3,637,085
+645,949
| +22% | +USD 30.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 162 M | 6.29% |
3,833,356
+585,671
| +18% | +USD 24.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 124 M | 4.81% |
3,080,099
-149,293
| -5% | -USD 5.77 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 94.8 M | 3.68% |
1,866,250
+351,880
| +23% | +USD 17.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 79 M | 3.07% |
1,893,297
+569,857
| +43% | +USD 22.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 63.7 M | 2.48% |
1,179,895
+307,236
| +35% | +USD 16.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 62.5 M | 2.43% |
725,524
-6,614
| -0.9% | -USD 557 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 60.8 M | 2.36% |
2,326,002
+208,525
| +10% | +USD 5.36 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 57.3 M | 2.23% |
1,635,368
+516,725
| +46% | +USD 18.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 54.1 M | 2.1% |
1,268,143
+1,121,494
| +765% | +USD 45.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 47 M | 1.82% |
234,709
-10,681
| -4% | -USD 2.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 45.2 M | 1.76% |
122,124
+2,928
| +2% | +USD 1.05 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 36.5 M | 1.42% |
126,099
-7,446
| -6% | -USD 2.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 18 M | 0.7% |
326,498
-247,324
| -43% | -USD 13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 17.6 M | 0.68% |
396,464
-43,476
| -10% | -USD 1.86 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.1 M | 0.55% |
37,854
+2,848
| +8% | +USD 1.15 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 12.6 M | 0.49% |
171,731
-13,885
| -7% | -USD 1.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.6 M | 0.49% |
147,074
-6,255
| -4% | -USD 524 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.3 M | 0.48% |
32,554
+1,572
| +5% | +USD 630 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 12 M | 0.47% |
119,099
+31,167
| +35% | +USD 3.13 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.4 M | 0.44% |
159,948
+9,479
| +6% | +USD 660 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Root Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Root Financial Partners mantenía 3,472 posiciones por un valor de USD 2574 M, un aumento de 19% frente a los USD 2162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Root Financial Partners destinó USD 178 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin Massachusetts Municipal Income ETF: 223,241 acciones con un valor de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 73.3 M.
- La mayor compra de Root Financial Partners en T2 2026 fue Franklin Massachusetts Municipal Income ETF: 223,241 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- Root Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 60.1 M.
- La mayor reducción de Root Financial Partners durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Root Financial Partners cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
- Las diez principales posiciones de Root Financial Partners representan 66% de su cartera de USD 2574 M en T2 2026.
- Root Financial Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3,061 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Root Financial Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2574 M.
Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.