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Hirtle Callaghan & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 3042 M
Rotación
19.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.76%
AUM
USD 3042 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 43.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.03%
Posición
134
Nuevas
20
Aumentadas
14
Reducidas
24
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.34 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 9.29 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9.27 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.4 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.83% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 4 | Tecnología | 0.61% |
| 5 | Finanzas | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 736 M | 24.2% |
985,680
-11,590
| -1% | -USD 8.4 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 387 M | 12.73% |
4,008,471
+65,967
| +2% | +USD 6.34 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 334 M | 10.97% |
445,526
-6,502
| -1% | -USD 4.73 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 206 M | 6.76% |
1,980,601
-18,724
| -0.9% | -USD 1.93 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 186 M | 6.13% |
2,249,929
-28,344
| -1% | -USD 2.26 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 166 M | 5.44% |
2,324,023
+23,742
| +1% | +USD 1.65 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 162 M | 5.32% |
235,658
-3,180
| -1% | -USD 2.12 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 129 M | 4.24% |
1,887,366
-14,871
| -0.8% | -USD 971 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 80.1 M | 2.63% |
216,487
+1,332
| +0.6% | +USD 476 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 79.5 M | 2.61% |
1,331,530
-171,495
| -11% | -USD 10.1 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 74 M | 2.43% |
858,558
-12,528
| -1% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 64 M | 2.1% |
293,453
-6,493
| -2% | -USD 1.36 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 45.5 M | 1.49% |
366,232
-624
| -0.2% | -USD 75.2 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 35.8 M | 1.18% |
105,694
+11,163
| +12% | +USD 3.66 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.9 M | 0.69% |
58,405
-8,511
| -13% | -USD 3.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 17.2 M | 0.56% |
238,688
+20,058
| +9% | +USD 1.4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 17 M | 0.56% |
192,064
+753
| +0.4% | +USD 65.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 14.8 M | 0.49% |
81,778
+7,677
| +10% | +USD 1.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
CA
Revisión del portafolio de Hirtle Callaghan & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hirtle Callaghan & Co mantenía 134 posiciones por un valor de USD 3042 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 2919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hirtle Callaghan & Co muestra 20 nuevos, Aumentaron 14, 24 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 4,113 acciones con un valor de USD 1.23 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Hirtle Callaghan & Co en T2 2026 fue Marvell Technology: 4,113 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Hirtle Callaghan & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.34 M.
- La mayor reducción de Hirtle Callaghan & Co durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Hirtle Callaghan & Co cerró por completo su posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.29 M.
- Las diez principales posiciones de Hirtle Callaghan & Co representan 81% de su cartera de USD 3042 M en T2 2026.
- Hirtle Callaghan & Co abrió 20 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hirtle Callaghan & Co aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3042 M.
Según el Informe 13F de Hirtle Callaghan & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.