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Hirtle Callaghan & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
19,4%
Retorno est. (1 ano)
21,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+21,27%
Retorno est. (3 anos)
+58,14%
Retorno est. (5 anos)
+50,47%
Retorno est. (10 anos)
+146,76%
AUM
US$ 3,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 43,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,03%
Posição
134
Nova
20
Aumentada
14
Reduzida
24
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,34 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 9,29 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 9,27 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,83% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 4 | Tecnologia | 0,61% |
| 5 | Financeiro | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 736 mi | 24,2% |
985.680
-11.590
| -1% | -US$ 8,4 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 387 mi | 12,73% |
4.008.471
+65.967
| +2% | +US$ 6,34 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 334 mi | 10,97% |
445.526
-6.502
| -1% | -US$ 4,73 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 206 mi | 6,76% |
1.980.601
-18.724
| -0,9% | -US$ 1,93 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 186 mi | 6,13% |
2.249.929
-28.344
| -1% | -US$ 2,26 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 166 mi | 5,44% |
2.324.023
+23.742
| +1% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 162 mi | 5,32% |
235.658
-3.180
| -1% | -US$ 2,12 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 129 mi | 4,24% |
1.887.366
-14.871
| -0,8% | -US$ 971 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 80,1 mi | 2,63% |
216.487
+1.332
| +0,6% | +US$ 476 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 79,5 mi | 2,61% |
1.331.530
-171.495
| -11% | -US$ 10,1 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 74 mi | 2,43% |
858.558
-12.528
| -1% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 64 mi | 2,1% |
293.453
-6.493
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 45,5 mi | 1,49% |
366.232
-624
| -0,2% | -US$ 75,2 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 35,8 mi | 1,18% |
105.694
+11.163
| +12% | +US$ 3,66 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,9 mi | 0,69% |
58.405
-8.511
| -13% | -US$ 3,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 17,2 mi | 0,56% |
238.688
+20.058
| +9% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 17 mi | 0,56% |
192.064
+753
| +0,4% | +US$ 65,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 14,8 mi | 0,49% |
81.778
+7.677
| +10% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
CA
Revisão da carteira de Hirtle Callaghan & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hirtle Callaghan & Co detinha 134 posições avaliadas em US$ 3,04 bi, alta de 4,2% em relação a US$ 2,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hirtle Callaghan & Co mostra 20 novas, 14 aumentaram, 24 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 4.113 ações no valor de US$ 1,23 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Hirtle Callaghan & Co no T2 2026 foi Marvell Technology: 4.113 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- Hirtle Callaghan & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,34 mi.
- A maior redução de Hirtle Callaghan & Co em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Hirtle Callaghan & Co encerrou totalmente sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,29 mi.
- As dez maiores posições de Hirtle Callaghan & Co representam 81% de sua carteira de US$ 3,04 bi no T2 2026.
- Hirtle Callaghan & Co abriu 20 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hirtle Callaghan & Co subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hirtle Callaghan & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.