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Gates Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,16 bi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,81%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
+34,83%
Retorno est. (5 anos)
+35,77%
Retorno est. (10 anos)
+189,44%
AUM
US$ 4,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 501 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 191 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,69%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
13
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 110 mi |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$ 61,1 mi |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 48,3 mi |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 32,3 mi |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 26,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 96,1 mi |
| 2 |
Atkore
ATKR
|
+US$ 73,5 mi |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+US$ 60,1 mi |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$ 55,8 mi |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,8% |
| 2 | Industriais | 26,62% |
| 3 | Saúde | 12% |
| 4 | Tecnologia | 6,36% |
| 5 | Materiais | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 370 mi | 8,9% |
2.000.000
-411.500
| -17% | -US$ 71,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 300 mi | 7,21% |
3.750.000
+1.625.000
| +76% | +US$ 130 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 229 mi | 5,5% |
4.500.000
+450.000
| +11% | +US$ 23,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 216 mi | 5,19% |
+2.500.000
| Nova | +US$ 215 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 159 mi | 3,81% |
2.902.582
+541.463
| +23% | +US$ 32,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 1,89 bi
| US$ 158 mi | 3,79% |
19.501.621
-2.348.379
| -11% | -US$ 19,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 153 mi | 3,68% |
688.136
-34.872
| -5% | -US$ 6,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| US$ 148 mi | 3,56% |
5.173.407
+821.451
| +19% | +US$ 26,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 147 mi | 3,54% |
361.186
+33.231
| +10% | +US$ 14 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Envista
NVST
US$ 3,68 bi
| US$ 146 mi | 3,52% |
5.552.383
+189.672
| +4% | +US$ 4,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 146 mi | 3,51% |
1.991.308
-503.483
| -20% | -US$ 32,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
MasterBrand
MBC
US$ 1,38 bi
| US$ 136 mi | 3,26% |
13.186.754
+2.839.890
| +27% | +US$ 24,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 134 mi | 3,22% |
4.539.927
+1.797.568
| +66% | +US$ 48,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Atkore
ATKR
US$ 3,21 bi
| US$ 130 mi | 3,13% |
1.710.192
-975.526
| -36% | -US$ 73,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 128 mi | 3,09% |
1.675.515
+772.909
| +86% | +US$ 61,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 121 mi | 2,91% |
+1.688.589
| Nova | +US$ 110 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 111 mi | 2,67% |
1.821.430
-268.042
| -13% | -US$ 16,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 94,2 mi | 2,26% |
3.546.895
+312.735
| +10% | +US$ 8,76 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 91,5 mi | 2,2% |
2.054.803
-3.327
| -0,2% | -US$ 156 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
US$ 4,56 bi
| US$ 89,8 mi | 2,16% |
2.479.851
-3.455.787
| -58% | -US$ 96,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| US$ 84,3 mi | 2,03% |
1.580.748
-831.785
| -34% | -US$ 45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
TKO Group
TKO
US$ 12,8 bi
| US$ 82,9 mi | 1,99% |
411.584
-16.285
| -4% | -US$ 3,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 82,3 mi | 1,98% |
513.283
+15.015
| +3% | +US$ 2,45 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 81,8 mi | 1,97% |
1.111.015
-279.141
| -20% | -US$ 15,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 79,1 mi | 1,9% |
739.562
-349.719
| -32% | -US$ 38,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gates Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gates Capital Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 4,16 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Gates Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 191 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Versant Media Group, uma posição estimada em US$ 55,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Gates Capital Management abriu uma nova posição em Cooper Companies no valor de US$ 121 mi.
- A maior compra de Gates Capital Management no T2 2026 foi Cooper Companies: 1.688.589 ações no valor de US$ 121 mi.
- Gates Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Pentair no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 61,1 mi.
- A maior redução de Gates Capital Management em T2 2026 foi em Garrett Motion, com um corte estimado de US$ 96,1 mi.
- Gates Capital Management encerrou totalmente sua posição em Versant Media Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 55,8 mi.
- As dez maiores posições de Gates Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 4,16 bi no T2 2026.
- Gates Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gates Capital Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gates Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.