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Gates Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.6억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.81%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+34.83%
5년 예상 수익률
+35.77%
10년 예상 수익률
+189.44%
AUM
US$41.6억
AUM 성장
+US$5.01억
(+14%)
자금 흐름
-US$1.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.69%
보유액
37
신규
3
증가
13
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$6114만 |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$4830만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$3231만 |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+US$2607만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$9614만 |
| 2 |
Atkore
ATKR
|
+US$7349만 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+US$6007만 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$5581만 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$4504만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.8% |
| 2 | 산업재 | 26.62% |
| 3 | 건강관리 | 12% |
| 4 | 정보기술 | 6.36% |
| 5 | 소재 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$3.7억 | 8.9% |
2,000,000
-411,500
| -17% | -US$7151만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$3억 | 7.21% |
3,750,000
+1,625,000
| +76% | +US$1.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$2.29억 | 5.5% |
4,500,000
+450,000
| +11% | +US$2308만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.16억 | 5.19% |
+2,500,000
| 신규 | +US$2.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$1.59억 | 3.81% |
2,902,582
+541,463
| +23% | +US$3231만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9억
| US$1.58억 | 3.79% |
19,501,621
-2,348,379
| -11% | -US$1982만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
DaVita
DVA
US$120억
| US$1.53억 | 3.68% |
688,136
-34,872
| -5% | -US$634만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Rentokil
RTO
US$106억
| US$1.48억 | 3.56% |
5,173,407
+821,451
| +19% | +US$2607만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1.47억 | 3.54% |
361,186
+33,231
| +10% | +US$1403만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Envista
NVST
US$36.8억
| US$1.46억 | 3.52% |
5,552,383
+189,672
| +4% | +US$478만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$1.46억 | 3.51% |
1,991,308
-503,483
| -20% | -US$3291만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$1.36억 | 3.26% |
13,186,754
+2,839,890
| +27% | +US$2425만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$1.34억 | 3.22% |
4,539,927
+1,797,568
| +66% | +US$4830만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$1.3억 | 3.13% |
1,710,192
-975,526
| -36% | -US$7349만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
15
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$1.28억 | 3.09% |
1,675,515
+772,909
| +86% | +US$6114만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1.21억 | 2.91% |
+1,688,589
| 신규 | +US$1.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Fortive
FTV
US$175억
| US$1.11억 | 2.67% |
1,821,430
-268,042
| -13% | -US$1609만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$9417만 | 2.26% |
3,546,895
+312,735
| +10% | +US$876만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
19
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$9150만 | 2.2% |
2,054,803
-3,327
| -0.2% | -US$15.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$8985만 | 2.16% |
2,479,851
-3,455,787
| -58% | -US$9614만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$8425만 | 2.03% |
1,580,748
-831,785
| -34% | -US$4504만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
TKO Group
TKO
US$128억
| US$8286만 | 1.99% |
411,584
-16,285
| -4% | -US$318만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$8234만 | 1.98% |
513,283
+15,015
| +3% | +US$245만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$8180만 | 1.97% |
1,111,015
-279,141
| -20% | -US$1556만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
CRH
CRH
US$556억
| US$7913만 | 1.9% |
739,562
-349,719
| -32% | -US$3847만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Gates Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gates Capital Management는 US$41.6억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Gates Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.91억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Versant Media Group으로, 추정 US$5581만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gates Capital Management는 Cooper Companies에 US$1.21억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gates Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies으로, US$1.21억 상당의 1,688,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pentair 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gates Capital Management로, 추정 증가액은 US$6114만 규모예요.
- Gates Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Garrett Motion이며, 추정 감소액은 US$9614만예요.
- Gates Capital Management는 2026년 2분기에 Versant Media Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$5581만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gates Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.6억 중 49%를 차지해요.
- Gates Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Gates Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$41.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Gates Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.