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Root Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
88.42%
1년 추정 수익률
21.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.96%
1년 예상 수익률
+21.7%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.7억
AUM 성장
+US$4.12억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.58%
보유액
3,472
신규
9
증가
255
축소
126
청산됨
3,061
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$6013만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$5758만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$4586만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$3093만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$7332만 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1299만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$873만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$577만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.63% |
| 2 | 정보기술 | 5.86% |
| 3 | 임의소비재 | 1.13% |
| 4 | 금융 | 1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4.26억 | 16.55% |
5,198,745
-927,205
| -15% | -US$7332만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1.92억 | 7.45% |
2,329,592
+743,237
| +47% | +US$5758만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1.87억 | 7.26% |
4,528,406
+361,377
| +9% | +US$1487만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1.86억 | 7.24% |
4,713,950
+1,570,077
| +50% | +US$6013만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1.74억 | 6.75% |
3,637,085
+645,949
| +22% | +US$3093만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.62억 | 6.29% |
3,833,356
+585,671
| +18% | +US$2476만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1.24억 | 4.81% |
3,080,099
-149,293
| -5% | -US$577만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$9477만 | 3.68% |
1,866,250
+351,880
| +23% | +US$1787만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$7901만 | 3.07% |
1,893,297
+569,857
| +43% | +US$2273만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$6374만 | 2.48% |
1,179,895
+307,236
| +35% | +US$1688만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6250만 | 2.43% |
725,524
-6,614
| -0.9% | -US$55.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$6085만 | 2.36% |
2,326,002
+208,525
| +10% | +US$536만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$5729만 | 2.23% |
1,635,368
+516,725
| +46% | +US$1850만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$5411만 | 2.1% |
1,268,143
+1,121,494
| +765% | +US$4586만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4696만 | 1.82% |
234,709
-10,681
| -4% | -US$220만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4519만 | 1.76% |
122,124
+2,928
| +2% | +US$105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3649만 | 1.42% |
126,099
-7,446
| -6% | -US$213만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1796만 | 0.7% |
326,498
-247,324
| -43% | -US$1299만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1759만 | 0.68% |
396,464
-43,476
| -10% | -US$186만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1412만 | 0.55% |
37,854
+2,848
| +8% | +US$115만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1261만 | 0.49% |
171,731
-13,885
| -7% | -US$102만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1257만 | 0.49% |
147,074
-6,255
| -4% | -US$52.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1230만 | 0.48% |
32,554
+1,572
| +5% | +US$63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1199만 | 0.47% |
119,099
+31,167
| +35% | +US$313만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1140만 | 0.44% |
159,948
+9,479
| +6% | +US$66만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Root Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Root Financial Partners는 US$25.7억 상당의 3,472개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.6억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Root Financial Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.78억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 255개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Massachusetts Municipal Income ETF으로, 223,241주를 보유했으며 가치는 US$204만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$7332만 규모 줄였습니다.
- Root Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin Massachusetts Municipal Income ETF으로, US$204만 상당의 223,241주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Root Financial Partners로, 추정 증가액은 US$6013만 규모예요.
- Root Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$7332만예요.
- Root Financial Partners는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Root Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.7억 중 66%를 차지해요.
- Root Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3,061개를 청산했어요.
- Root Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$25.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Root Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.