Root Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$2779만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$2290만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2234만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2231만 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$2221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$339만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$302만 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+US$204만 |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+US$189만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.11% |
| 2 | 정보기술 | 6.58% |
| 3 | 산업재 | 1.92% |
| 4 | 금융 | 1.43% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7977억
| US$473만 | 0.16% |
6,200
+1,818
| +41% | +US$138만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Micron Technology
MU
US$8632억
| US$453만 | 0.15% |
4,257
+339
| +9% | +US$32.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
53
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$44.6억
| US$449만 | 0.15% |
47,591
+15,977
| +51% | +US$157만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$2724억
| US$441만 | 0.15% |
5,435
+255
| +5% | +US$21.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$356만 | 0.12% |
70,463
+17,713
| +34% | +US$90.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$352만 | 0.12% |
93,546
+2,676
| +3% | +US$10.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$9141억
| US$342만 | 0.11% |
10,347
+2,042
| +25% | +US$71.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8719억
| US$330만 | 0.11% |
4,304
+849
| +25% | +US$64.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6896억
| US$327만 | 0.11% |
12,364
+3,063
| +33% | +US$80.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$322만 | 0.11% |
12,318
+5,115
| +71% | +US$131만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
Home Depot
HD
US$3482억
| US$314만 | 0.11% |
11,046
+110
| +1% | +US$3.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$87.8억
| US$307만 | 0.1% |
77,188
+5,876
| +8% | +US$23.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$300만 | 0.1% |
+122,803
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
| US$285만 | 0.1% |
103,584
+29,419
| +40% | +US$81.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Qualcomm
QCOM
US$1836억
| US$273만 | 0.09% |
14,830
+633
| +4% | +US$11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1048억
| US$269만 | 0.09% |
8,822
-1,297
| -13% | -US$38.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$6918억
| US$265만 | 0.09% |
16,278
+4,840
| +42% | +US$75.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$253만 | 0.08% |
28,195
-1,133
| -4% | -US$11만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
69
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$729억
| US$252만 | 0.08% |
84,151
-365
| -0.4% | -US$1.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$249만 | 0.08% |
11,963
-159
| -1% | -US$3.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$248만 | 0.08% |
2,146
+350
| +19% | +US$41.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$2808억
| US$248만 | 0.08% |
7,537
+534
| +8% | +US$16.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Costco
COST
US$4905억
| US$245만 | 0.08% |
2,687
-185
| -6% | -US$17.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$424억
| US$244만 | 0.08% |
12,891
-177
| -1% | -US$3.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
Merck
MRK
US$3614억
| US$230만 | 0.08% |
15,805
+3,703
| +31% | +US$51.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Root Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Root Financial Partners 측은 US$29.8억 상당의 3,839개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Root Financial Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.07억 규모를 투입해 신규 포지션 3,425개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, 122,803주를 보유했으며 가치는 US$300만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$339만 규모 줄였어요.
- Root Financial Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, US$300만 상당의 122,803주를 매수했어요.
- Root Financial Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2779만 규모예요.
- Root Financial Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$339만예요.
- Root Financial Partners 측은 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Root Financial Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.8억 중 61% 비중을 차지해요.
- Root Financial Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3,425개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Root Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$29.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Root Financial Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.