Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Root Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,9 %
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,16 % |
6.200
+1.818
| +41 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,15 % |
4.257
+339
| +9 % | +322.014 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
53
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,76 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,15 % |
47.591
+15.977
| +51 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,15 % |
5.435
+255
| +5 % | +216.269 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,3 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,12 % |
70.463
+17.713
| +34 % | +900.710 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,12 % |
93.546
+2.676
| +3 % | +102.797 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,11 % |
10.347
+2.042
| +25 % | +714.225 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
4.304
+849
| +25 % | +647.874 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,11 % |
12.364
+3.063
| +33 % | +808.077 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,11 % |
12.318
+5.115
| +71 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,11 % |
11.046
+110
| +1 % | +36.112 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
62
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,1 % |
77.188
+5.876
| +8 % | +231.808 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
63
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,1 % |
+122.803
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,1 % |
103.584
+29.419
| +40 % | +818.451 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,09 % |
14.830
+633
| +4 % | +109.517 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,09 % |
8.822
-1.297
| -13 % | -381.606 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
67
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,09 % |
16.278
+4.840
| +42 % | +756.774 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
68
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,08 % |
28.195
-1.133
| -4 % | -109.747 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
69
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,08 % |
84.151
-365
| -0,4 % | -10.933 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,08 % |
11.963
-159
| -1 % | -34.363 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,08 % |
2.146
+350
| +19 % | +413.000 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
72
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,08 % |
7.537
+534
| +8 % | +166.742 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Costco
COST
467 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
2.687
-185
| -6 % | -172.706 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,08 % |
12.891
-177
| -1 % | -31.583 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
75
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
15.805
+3.703
| +31 % | +511.689 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WBG
PCM
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .