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Root Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,9 %
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,08 % |
14.677
+506
| +4 % | +79.045 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,08 % |
25.122
-1.173
| -4 % | -104.866 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,07 % |
27.361
+3.263
| +14 % | +262.536 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
520 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
12.916
-184
| -1 % | -31.981 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
80
Chevron
CVX
413 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,07 % |
10.136
+836
| +9 % | +164.614 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
81
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,07 % |
30.826
+621
| +2 % | +43.730 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
4,03 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
68.430
+36.907
| +117 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Palantir
PLTR
409 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,06 % |
9.887
-6.112
| -38 % | -974.080 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
22.110
+6.826
| +45 % | +573.573 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
4.453
+194
| +5 % | +74.053 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
86
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
+53.932
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
6.458
-65
| -1 % | -19.089 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
17.731
+64
| +0,4 % | +6.611 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
19.228
-209
| -1 % | -19.257 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,07 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
+39.218
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,06 % |
12.525
+308
| +3 % | +43.455 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
92
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,06 % |
24.307
+2.671
| +12 % | +200.735 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
93
Visa
V
791 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
4.591
+510
| +12 % | +186.423 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
94
KLA
KLAC
196 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
8.446
+412
| +5 % | +80.825 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
95
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,2 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,05 % |
36.012
+2.477
| +7 % | +114.584 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,05 % |
8.274
-38
| -0,5 % | -7.779 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
Life360
LIF
3,56 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
+38.013
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
7.538
+1.146
| +18 % | +211.540 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Walmart Inc
WMT
987 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
14.185
+1.304
| +10 % | +143.168 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
3.198
+587
| +22 % | +248.712 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WBG
PCM
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .