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Root Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,9 %
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
3.403
+370
| +12 % | +128.176 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
127
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
32.330
+890
| +3 % | +30.447 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
128
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
8.337
-603
| -7 % | -71.651 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
8.305
+1.745
| +27 % | +213.494 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
1.114
+187
| +20 % | +159.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
9.678
-1
| -0 % | -109 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
132
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
5.019
+66
| +1 % | +12.423 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
4.413
+1.877
| +74 % | +458.029 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
134
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
18.264
+4.276
| +31 % | +236.473 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
14.003
-857
| -6 % | -64.669 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
136
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,85 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
9.619
+5.772
| +150 % | +624.740 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
11.680
+303
| +3 % | +26.280 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
138
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 985.463 $ | 0,03 % |
7.611
+2.083
| +38 % | +280.528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
| 982.814 $ | 0,03 % |
+8.284
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 976.490 $ | 0,03 % |
539
+199
| +59 % | +344.994 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 972.986 $ | 0,03 % |
7.905
+1.300
| +20 % | +156.033 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
142
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
| 972.858 $ | 0,03 % |
2.141
-41
| -2 % | -19.933 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 962.154 $ | 0,03 % |
2.735
-273
| -9 % | -95.564 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
144
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 958.779 $ | 0,03 % |
20.244
-2.652
| -12 % | -130.772 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 957.746 $ | 0,03 % |
957
+638
| +200 % | +680.536 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 941.498 $ | 0,03 % |
12.488
+45
| +0,4 % | +3.514 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 931.536 $ | 0,03 % |
17.331
+4.417
| +34 % | +240.604 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
148
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 928.602 $ | 0,03 % |
2.530
+158
| +7 % | +63.607 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,4 Mrd. $
| 924.136 $ | 0,03 % |
+23.202
| Neu | +940.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 914.796 $ | 0,03 % |
4.159
+1.658
| +66 % | +393.710 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .