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Root Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,9 %
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 913.499 $ | 0,03 % |
14.298
+998
| +8 % | +52.843 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 904.632 $ | 0,03 % |
4.741
+1.236
| +35 % | +233.524 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
153
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 902.457 $ | 0,03 % |
30.790
+3.990
| +15 % | +117.076 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
154
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 894.413 $ | 0,03 % |
2.308
+547
| +31 % | +184.630 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 863.758 $ | 0,03 % |
10.790
+2.345
| +28 % | +202.856 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 857.924 $ | 0,03 % |
+14.127
| Neu | +885.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 854.303 $ | 0,03 % |
7.744
+5.175
| +201 % | +570.354 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
158
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 850.682 $ | 0,03 % |
8.109
+3.691
| +84 % | +378.187 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 849.316 $ | 0,03 % |
4.344
-787
| -15 % | -160.949 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
160
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 829.186 $ | 0,03 % |
2.087
+389
| +23 % | +138.427 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 815.341 $ | 0,03 % |
10.397
-5.661
| -35 % | -460.460 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 792.593 $ | 0,03 % |
9.761
-1.342
| -12 % | -109.704 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 792.179 $ | 0,03 % |
4.764
+2.245
| +89 % | +373.527 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
164
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 774.763 $ | 0,03 % |
2.548
-98
| -4 % | -32.745 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
| 774.121 $ | 0,03 % |
2.580
-82
| -3 % | -23.258 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
166
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,79 Mrd. $
| 769.529 $ | 0,03 % |
18.525
+207
| +1 % | +8.890 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
167
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 765.263 $ | 0,03 % |
18.858
-1.347
| -7 % | -58.154 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
168
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 755.686 $ | 0,03 % |
5.555
-2.753
| -33 % | -398.385 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 742.976 $ | 0,02 % |
3.848
+704
| +22 % | +147.727 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
170
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 740.666 $ | 0,02 % |
+18.780
| Neu | +816.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 734.349 $ | 0,02 % |
7.430
+3.594
| +94 % | +375.280 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 732.116 $ | 0,02 % |
25.670
+13.033
| +103 % | +346.641 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
173
LPL Financial
LPLA
23 Mrd. $
| 725.663 $ | 0,02 % |
2.373
+89
| +4 % | +30.256 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
174
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 725.304 $ | 0,02 % |
15.812
+5.595
| +55 % | +263.214 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 724.157 $ | 0,02 % |
4.051
-75
| -2 % | -12.160 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WBG
PCM
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .