Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
| 577.830 $ | 0,02 % |
14.008
-926
| -6 % | -38.931 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
Freeport-McMoran
FCX
89,4 Mrd. $
| 573.580 $ | 0,02 % |
8.194
+839
| +11 % | +57.111 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
203
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 573.210 $ | 0,02 % |
13.690
+614
| +5 % | +25.442 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 571.201 $ | 0,02 % |
1.602
+84
| +6 % | +30.757 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
205
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 567.808 $ | 0,02 % |
3.459
+1.230
| +55 % | +209.783 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
206
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 559.303 $ | 0,02 % |
3.604
-8.172
| -69 % | -1,33 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
207
Dell
DELL
240 Mrd. $
| 558.109 $ | 0,02 % |
1.037
+214
| +26 % | +100.518 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
208
Constellation Energy
CEG
97,6 Mrd. $
| 557.166 $ | 0,02 % |
2.193
+1.257
| +134 % | +336.008 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
209
Comfort Systems
FIX
40,7 Mrd. $
| 552.466 $ | 0,02 % |
334
-47
| -12 % | -78.903 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
210
Lumentum
LITE
59,4 Mrd. $
| 548.762 $ | 0,02 % |
565
-109
| -16 % | -92.165 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
211
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 547.844 $ | 0,02 % |
7.115
-127
| -2 % | -10.622 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 542.125 $ | 0,02 % |
5.573
-15
| -0,3 % | -1.469 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
213
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,74 Mrd. $
| 539.985 $ | 0,02 % |
6.560
+13
| +0,2 % | +1.092 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 526.542 $ | 0,02 % |
+6.102
| Neu | +537.779 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 522.241 $ | 0,02 % |
2.742
+138
| +5 % | +24.041 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,04 Mrd. $
| 519.223 $ | 0,02 % |
14.835
+584
| +4 % | +21.684 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
217
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 518.293 $ | 0,02 % |
4.738
+656
| +16 % | +71.123 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
218
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 512.594 $ | 0,02 % |
1.576
+126
| +9 % | +43.500 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
Williams Companies
WMB
85,8 Mrd. $
| 511.863 $ | 0,02 % |
7.531
+3.254
| +76 % | +236.700 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
220
Sandisk
SNDK
141 Mrd. $
| 502.828 $ | 0,02 % |
289
+11
| +4 % | +17.208 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
Marathon Petroleum
MPC
109 Mrd. $
| 501.393 $ | 0,02 % |
1.268
+124
| +11 % | +42.868 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 496.106 $ | 0,02 % |
5.790
+416
| +8 % | +40.729 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
223
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 494.877 $ | 0,02 % |
3.337
+492
| +17 % | +66.769 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 493.802 $ | 0,02 % |
971
-6
| -0,6 % | -3.159 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
225
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 489.227 $ | 0,02 % |
+4.154
| Neu | +518.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .