Root Financial Partners Portfolio-Positionen
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
585 Mio. $
| 723.618 $ | 0,02 % |
14.966
+1.006
| +7 % | +48.285 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
177
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 716.137 $ | 0,02 % |
677
+95
| +16 % | +103.753 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
BCB Bancorp
BCBP
282 Mio. $
| 709.440 $ | 0,02 % |
82.589
-18
| -0 % | -167 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
179
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 702.835 $ | 0,02 % |
1.047
+185
| +21 % | +117.669 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
180
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
| 699.567 $ | 0,02 % |
+7.095
| Neu | +712.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 697.131 $ | 0,02 % |
1.615
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
182
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
| 696.258 $ | 0,02 % |
6.816
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,1 Mrd. $
| 694.176 $ | 0,02 % |
16.035
+6.883
| +75 % | +296.577 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 692.541 $ | 0,02 % |
1.643
-90
| -5 % | -35.872 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
185
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,39 Mrd. $
| 669.833 $ | 0,02 % |
4.977
-447
| -8 % | -63.297 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 664.015 $ | 0,02 % |
6.794
+1.527
| +29 % | +160.782 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 652.602 $ | 0,02 % |
1.339
+112
| +9 % | +57.008 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
188
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 643.706 $ | 0,02 % |
1.498
-35
| -2 % | -14.607 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
189
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 638.864 $ | 0,02 % |
2.783
+514
| +23 % | +106.026 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
190
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 632.096 $ | 0,02 % |
11.613
+2.390
| +26 % | +132.232 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
191
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 627.903 $ | 0,02 % |
6.943
+3.297
| +90 % | +305.959 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,24 Mrd. $
| 616.232 $ | 0,02 % |
+10.434
| Neu | +620.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 605.536 $ | 0,02 % |
1.590
+280
| +21 % | +109.496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 599.199 $ | 0,02 % |
4.212
-1.206
| -22 % | -167.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
195
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 598.209 $ | 0,02 % |
8.883
+2.542
| +40 % | +176.519 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 596.208 $ | 0,02 % |
9.555
-120
| -1 % | -7.584 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
197
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 595.619 $ | 0,02 % |
4.650
+1.971
| +74 % | +254.620 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
198
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 589.998 $ | 0,02 % |
2.106
+648
| +44 % | +179.178 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 589.765 $ | 0,02 % |
11.704
-37
| -0,3 % | -1.866 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 579.617 $ | 0,02 % |
1.221
+237
| +24 % | +116.454 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .