Root Financial Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	589.765 $	Verkaufen	11.704 -37	-0,3 %	-1.866 $	0,02 %	199
2026 Q2	591.159 $	Verkaufen	11.741 -66	-0,6 %	-3.326 $	0,02 %	172
2026 Q1	594.364 $	Halten	11.807	–	–	0,03 %	151
2025 Q4	594.128 $	Halten	11.807	–	–	0,03 %	142
2025 Q3	593.538 $	Verkaufen	11.807 -2.563	-18 %	-129.070 $	0,04 %	128
2025 Q2	722.955 $	Verkaufen	14.370 -1.404	-9 %	-70.724 $	0,07 %	90
2025 Q1	793.905 $	Verkaufen	15.774 -1.606	-9 %	-80.948 $	0,08 %	81
2024 Q4	874.562 $	Halten	17.380	–	–	0,11 %	72
2024 Q3	872.824 $	Kaufen	+17.380	Neu	+875.036 $	0,14 %	54

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 0,32 %, verkaufte schätzungsweise 1.866 $ und hielt danach 11.704 Aktien im Wert von 589.765 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #199.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 874.562 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 11.704 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 589.765 $.
Root Financial Partners verkaufte 37 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.866 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 199.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 874.562 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .