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Root Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
88,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+412 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+178 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,58 %
Position
3.472
Neu
9
Aufgestockt
255
Reduziert
126
Geschlossen
3.061
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+60,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+57,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+45,9 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+30,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+24,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+8,73 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+5,77 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,63 % |
| 2 | Technologie | 5,86 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 16,55 % |
5.198.745
-927.205
| -15 % | -73,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 7,45 % |
2.329.592
+743.237
| +47 % | +57,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 7,26 % |
4.528.406
+361.377
| +9 % | +14,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 7,24 % |
4.713.950
+1.570.077
| +50 % | +60,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 6,75 % |
3.637.085
+645.949
| +22 % | +30,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 6,29 % |
3.833.356
+585.671
| +18 % | +24,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 4,81 % |
3.080.099
-149.293
| -5 % | -5,77 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 3,68 % |
1.866.250
+351.880
| +23 % | +17,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 3,07 % |
1.893.297
+569.857
| +43 % | +22,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 2,48 % |
1.179.895
+307.236
| +35 % | +16,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 2,43 % |
725.524
-6.614
| -0,9 % | -556.521 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 2,36 % |
2.326.002
+208.525
| +10 % | +5,36 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 2,23 % |
1.635.368
+516.725
| +46 % | +18,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 2,1 % |
1.268.143
+1.121.494
| +765 % | +45,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 47 Mio. $ | 1,82 % |
234.709
-10.681
| -4 % | -2,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,76 % |
122.124
+2.928
| +2 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 36,5 Mio. $ | 1,42 % |
126.099
-7.446
| -6 % | -2,13 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,7 % |
326.498
-247.324
| -43 % | -13 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,68 % |
396.464
-43.476
| -10 % | -1,86 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,55 % |
37.854
+2.848
| +8 % | +1,15 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
171.731
-13.885
| -7 % | -1,02 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
147.074
-6.255
| -4 % | -523.797 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
32.554
+1.572
| +5 % | +630.302 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,47 % |
119.099
+31.167
| +35 % | +3,13 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
159.948
+9.479
| +6 % | +660.270 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Root Financial Partners 3.472 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 2,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 178 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 255 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Massachusetts Municipal Income ETF: 223.241 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Equity ETF; sie wurde auf 73,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q2 2026 war Franklin Massachusetts Municipal Income ETF: 223.241 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3.061 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .