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Root Financial Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,98 Mrd. $
Umschlag
89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,9 %
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+27,8 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+22,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+22,3 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,11 % |
| 2 | Technologie | 6,58 % |
| 3 | Industrie | 1,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
771 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
29.398
+7.933
| +37 % | +403.131 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
44.101
+308
| +0,7 % | +9.863 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
103
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,05 % |
12.527
+1.451
| +13 % | +163.472 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,04 % |
13.720
+82
| +0,6 % | +8.095 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
105
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
1.417
+418
| +42 % | +427.677 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
BRT Apartments
BRT
241 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
94.694
+42.773
| +82 % | +620.354 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
5.234
+5
| +0,1 % | +1.201 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
108
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
14.249
-359
| -2 % | -29.920 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
109
Applied Materials
AMAT
315 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
2.351
+71
| +3 % | +36.051 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
15.295
-1.148
| -7 % | -92.904 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
111
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
21.965
+5.814
| +36 % | +354.210 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
112
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
1.252
+207
| +20 % | +205.132 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
12.423
+7.627
| +159 % | +740.969 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
114
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
6.226
+2.976
| +92 % | +632.321 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
CrowdStrike
CRWD
236 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
4.386
+2.106
| +92 % | +447.043 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
116
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
2.079
+290
| +16 % | +163.049 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
117
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
4.607
+59
| +1 % | +14.915 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
118
iShares US Technology ETF
IYW
23,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
4.248
+78
| +2 % | +19.471 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
119
Intel
INTC
334 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
9.331
+1.443
| +18 % | +147.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
120
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
4.836
-4.180
| -46 % | -1,01 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
Enterprise Products Partners
EPD
80 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
31.366
-267
| -0,8 % | -10.187 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
122
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
22.552
+15.895
| +239 % | +789.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
7.421
+1.946
| +36 % | +285.160 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
124
Phillips 66
PSX
100 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
4.201
+1.077
| +34 % | +246.028 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
17.529
-2.640
| -13 % | -165.160 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .