Root Financial Partnerss Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	22.552 +15.895	+239 %	+789.385 $	0,04 %	122
2026 Q2	328.057 $	Verkaufen	6.657 -3.391	-34 %	-159.673 $	0,01 %	266
2026 Q1	427.442 $	Verkaufen	10.048 -1.012	-9 %	-44.962 $	0,02 %	192
2025 Q4	482.658 $	Kaufen	11.060 +3.076	+39 %	+132.078 $	0,02 %	168
2025 Q3	335.568 $	Kaufen	7.984 +2.677	+50 %	+110.026 $	0,02 %	200
2025 Q2	209.573 $	Kaufen	+5.307	Neu	+192.359 $	0,02 %	237

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q3 2026 um 239 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 789.385 $ und erhöhte die Position damit auf 22.552 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #122.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 313 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 22.552 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 1,1 Mio. $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 15.895 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im geschätzten Wert von 789.385 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 122.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 313 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .