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Root Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
88.42%
推定1年リターン
21.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.96%
1年予想リターン
+21.7%
3年間の予想リターン
+56.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.12億
(+19%)
資金フロー
+$1.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.58%
保有額
3,472
新規
9
買い増し
255
減少
126
解消
3,061
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$6013万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$5758万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$4586万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$3093万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$2476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$7332万 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1299万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$873万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$577万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.63% |
| 2 | 情報技術 | 5.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4.26億 | 16.55% |
5,198,745
-927,205
| -15% | -$7332万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1.92億 | 7.45% |
2,329,592
+743,237
| +47% | +$5758万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1.87億 | 7.26% |
4,528,406
+361,377
| +9% | +$1487万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1.86億 | 7.24% |
4,713,950
+1,570,077
| +50% | +$6013万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1.74億 | 6.75% |
3,637,085
+645,949
| +22% | +$3093万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.62億 | 6.29% |
3,833,356
+585,671
| +18% | +$2476万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1.24億 | 4.81% |
3,080,099
-149,293
| -5% | -$577万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $9477万 | 3.68% |
1,866,250
+351,880
| +23% | +$1787万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $7901万 | 3.07% |
1,893,297
+569,857
| +43% | +$2273万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $6374万 | 2.48% |
1,179,895
+307,236
| +35% | +$1688万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6250万 | 2.43% |
725,524
-6,614
| -0.9% | -$55.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $6085万 | 2.36% |
2,326,002
+208,525
| +10% | +$536万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $5729万 | 2.23% |
1,635,368
+516,725
| +46% | +$1850万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $5411万 | 2.1% |
1,268,143
+1,121,494
| +765% | +$4586万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4696万 | 1.82% |
234,709
-10,681
| -4% | -$220万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4519万 | 1.76% |
122,124
+2,928
| +2% | +$105万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3649万 | 1.42% |
126,099
-7,446
| -6% | -$213万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1796万 | 0.7% |
326,498
-247,324
| -43% | -$1299万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1759万 | 0.68% |
396,464
-43,476
| -10% | -$186万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1412万 | 0.55% |
37,854
+2,848
| +8% | +$115万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1261万 | 0.49% |
171,731
-13,885
| -7% | -$102万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1257万 | 0.49% |
147,074
-6,255
| -4% | -$52.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1230万 | 0.48% |
32,554
+1,572
| +5% | +$63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1199万 | 0.47% |
119,099
+31,167
| +35% | +$313万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1140万 | 0.44% |
159,948
+9,479
| +6% | +$66万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
CL
Root Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Root Financial Partnersは3,472銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$21.6億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Root Financial Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.78億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち255銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin Massachusetts Municipal Income ETFで、保有株数は223,241株、評価額は$204万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$7332万相当を売却しました。
- Root Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin Massachusetts Municipal Income ETFで、株数は223,241株、評価額は$204万でした。
- Root Financial Partnersは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6013万でした。
- Root Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$7332万相当を減らしました。
- Root Financial Partnersは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Root Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの66%を占めています。
- Root Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3,061件のポジションを解消しました。
- Root Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$25.7億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のRoot Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。