Root Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
Root Financial Partners is a financial planning and investment firm focused on retirement, started by its founder and chief executive, James Conole. Portfolios are built mainly from low-cost, broadly diversified index and systematic strategies, and the firm avoids stock picking and tactical bets on sectors, themes or countries. Each household also gets Root Reserves, a funded runway of high-quality, shorter-term assets set aside to cover roughly five years of spending from the portfolio. Its planning process is called the Sequoia System, and it works with clients mostly remotely across the United States.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$2779万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$2290万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2234万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2231万 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$2221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$339万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$302万 |
| 3 |
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
|
+$204万 |
| 4 |
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
|
+$189万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.11% |
| 2 | 情報技術 | 6.58% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.92% |
| 4 | 金融 | 1.43% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $1344万 | 0.45% |
191,521
+19,790
| +12% | +$143万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
27
プット
SpaceX
SPCX
$1.9兆
| $1293万 | 0.43% |
+85,700
| 新規 | +$1186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $1217万 | 0.41% |
172,311
+12,363
| +8% | +$88.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1185万 | 0.4% |
47,577
+5,610
| +13% | +$143万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $1160万 | 0.39% |
33,026
+472
| +1% | +$17.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.7億
| $1123万 | 0.38% |
299,604
+11,857
| +4% | +$46.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $1026万 | 0.34% |
47,480
+7,111
| +18% | +$158万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1020万 | 0.34% |
29,648
+2,592
| +10% | +$90万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $1000万 | 0.34% |
190,985
-3,774
| -2% | -$19.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1630億
| $914万 | 0.31% |
107,628
-39,446
| -27% | -$339万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $885万 | 0.3% |
25,983
+9,713
| +60% | +$335万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
37
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $879万 | 0.29% |
24,769
+2,497
| +11% | +$89.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $796万 | 0.27% |
27,986
-422
| -1% | -$12.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $704万 | 0.24% |
14,134
+366
| +3% | +$18.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $697万 | 0.23% |
9,611
+704
| +8% | +$43.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.7億
| $696万 | 0.23% |
140,434
+46,333
| +49% | +$230万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.3億
| $692万 | 0.23% |
150,351
+43,089
| +40% | +$205万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $685万 | 0.23% |
65,537
+19,006
| +41% | +$201万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $660万 | 0.22% |
8,922
+722
| +9% | +$51.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$24億
| $620万 | 0.21% |
131,506
+1,806
| +1% | +$8.62万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $573万 | 0.19% |
176,057
+93,928
| +114% | +$317万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
47
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $570万 | 0.19% |
96,111
-4,693
| -5% | -$28万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $539万 | 0.18% |
8,805
+2,210
| +34% | +$114万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
49
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.44億
| $514万 | 0.17% |
107,819
+43,902
| +69% | +$217万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$620億
| $500万 | 0.17% |
139,221
+103,841
| +294% | +$364万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Root Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Root Financial Partnersは3,839銘柄を保有し、保有額は$29.8億でした。前四半期の$25.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$339万相当を売却しました。
- Root Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、株数は122,803株、評価額は$300万でした。
- Root Financial Partnersは2026年第3四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2779万でした。
- Root Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$339万相当を減らしました。
- Root Financial Partnersは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$302万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Root Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$29.8億のポートフォリオの61%を占めています。
- Root Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに3,425件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Root Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$29.8億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のRoot Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。