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Root Financial Partners

Root Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,98 Mrd. $ Umschlag 89,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+407 Mio. $
Kapitalfluss
+407 Mio. $
Kapitalfluss %
13,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
3.839
Neu
3.425
Aufgestockt
241
Reduziert
143
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+27,8 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+22,9 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+22,3 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+22,3 Mio. $
5
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+22,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,39 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,02 Mio. $
3
FTMA-Symbol
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
+2,04 Mio. $
4
EVSM-Symbol
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
+1,89 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,11 %
2 Technologie 6,58 %
3 Industrie 1,92 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
26
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,45 %
191.521
+19.790
+12 % +1,43 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SPCX-Symbol
27
Put
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,43 %
+85.700
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,41 %
172.311
+12.363
+8 % +886.870 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,9 Mio. $ 0,4 %
47.577
+5.610
+13 % +1,43 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,39 %
33.026
+472
+1 % +177.688 $
2023 Q4
11 Quartale
DFSV-Symbol
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,38 %
299.604
+11.857
+4 % +468.596 $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,34 %
47.480
+7.111
+18 % +1,58 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,34 %
29.648
+2.592
+10 % +899.597 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAU-Symbol
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
10 Mio. $ 0,34 %
190.985
-3.774
-2 % -198.226 $
2023 Q1
14 Quartale
VXUS-Symbol
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
9,14 Mio. $ 0,31 %
107.628
-39.446
-27 % -3,39 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
8,85 Mio. $ 0,3 %
25.983
+9.713
+60 % +3,35 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
37
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
8,79 Mio. $ 0,29 %
24.769
+2.497
+11 % +893.605 $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
38
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,27 %
27.986
-422
-1 % -125.662 $
2023 Q1
14 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
7,04 Mio. $ 0,24 %
14.134
+366
+3 % +184.655 $
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,97 Mio. $ 0,23 %
9.611
+704
+8 % +439.406 $
2023 Q1
14 Quartale
VUSB-Symbol
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,23 %
140.434
+46.333
+49 % +2,3 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
DFNM-Symbol
42
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,23 %
150.351
+43.089
+40 % +2,05 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SUB-Symbol
43
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,23 %
65.537
+19.006
+41 % +2,01 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,22 %
8.922
+722
+9 % +515.917 $
2025 Q2
5 Quartale
DFSU-Symbol
45
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,21 %
131.506
+1.806
+1 % +86.209 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,19 %
176.057
+93.928
+114 % +3,17 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VWO-Symbol
47
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,19 %
96.111
-4.693
-5 % -280.210 $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
48
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,18 %
8.805
+2.210
+34 % +1,14 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DFCA-Symbol
49
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
541 Mio. $
5,14 Mio. $ 0,17 %
107.819
+43.902
+69 % +2,17 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
5 Mio. $ 0,17 %
139.221
+103.841
+294 % +3,64 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Root Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 3.839 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Root Financial Partners investierte 407 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3.425 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Stock ETF; sie wurde auf 3,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Root Financial Partners im Q3 2026 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 122.803 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Root Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
  • Root Financial Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Root Financial Partners machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Root Financial Partners eröffnete 3.425 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Root Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .