Root Financial Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,2 Mio. $	Verkaufen	287.747 -233.501	-45 %	-8,73 Mio. $	0,43 %	27
2026 Q1	18,3 Mio. $	Verkaufen	521.248 -96.238	-16 %	-3,4 Mio. $	0,84 %	18
2025 Q4	20,3 Mio. $	Verkaufen	617.486 -259.185	-30 %	-8,34 Mio. $	1,04 %	19
2025 Q3	27,9 Mio. $	Kaufen	876.671 +94.169	+12 %	+2,94 Mio. $	1,72 %	18
2025 Q2	23 Mio. $	Verkaufen	782.502 -515.381	-40 %	-14,3 Mio. $	2,23 %	12
2025 Q1	36,6 Mio. $	Verkaufen	1.297.883 -176.545	-12 %	-5,34 Mio. $	3,9 %	7
2024 Q4	45,4 Mio. $	Kaufen	1.474.428 +340.729	+30 %	+10,8 Mio. $	5,63 %	5
2024 Q3	34,9 Mio. $	Kaufen	1.133.699 +337.550	+42 %	+10,1 Mio. $	5,59 %	6
2024 Q2	22,9 Mio. $	Kaufen	796.149 +216.182	+37 %	+6,27 Mio. $	5,36 %	7
2024 Q1	17,5 Mio. $	Kaufen	579.967 +124.876	+27 %	+3,56 Mio. $	5,18 %	7
2023 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	455.091 +131.596	+41 %	+3,41 Mio. $	4,98 %	7
2023 Q3	8,2 Mio. $	Kaufen	323.495 +75.127	+30 %	+1,98 Mio. $	4,34 %	7
2023 Q2	6,38 Mio. $	Kaufen	248.368 +85.411	+52 %	+2,09 Mio. $	3,8 %	7
2023 Q1	4,06 Mio. $	Kaufen	+162.957	Neu	+4,27 Mio. $	2,9 %	7

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 8,73 Mio. $ und hielt danach 287.747 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 45,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Root Financial Partners 287.747 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,2 Mio. $.
Root Financial Partners verkaufte 233.501 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8,73 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 27.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 45,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .