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WBG

Wharton Business Group Portfolio-Positionen

AUM 2,99 Mrd. $ Umschlag 4,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,65 %
AUM
2,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+344 Mio. $
Kapitalfluss
-71,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,06 %
Position
145
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
59
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+24,8 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+20,9 Mio. $
3
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+2,02 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,89 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+21,9 Mio. $
2
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+15,5 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+10,7 Mio. $
4
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+7,95 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,03 %
2 Finanzwesen 5,97 %
3 Technologie 5,07 %
4 Industrie 4,64 %
5 Kommunikationsdienste 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QUAL-Symbol
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
256 Mio. $ 8,56 %
1.167.255
-34.555
-3 % -7,25 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
213 Mio. $ 7,13 %
1.066.732
-86.740
-8 % -15,5 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
EEMV-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
173 Mio. $ 5,78 %
2.294.992
-52.201
-2 % -3,76 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
KBWB-Symbol
4
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
164 Mio. $ 5,5 %
1.767.605
-60.106
-3 % -5,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
161 Mio. $ 5,37 %
3.067.790
+475.305
+18 % +24,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EFAV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
147 Mio. $ 4,9 %
1.671.587
-42.241
-2 % -3,83 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
130 Mio. $ 4,34 %
820.989
-68.444
-8 % -10,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
117 Mio. $ 3,93 %
405.851
-23.601
-5 % -6,75 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IFRA-Symbol
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
100 Mio. $ 3,36 %
1.592.700
-130.325
-8 % -7,95 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
95,8 Mio. $ 3,2 %
1.155.957
-73.040
-6 % -5,82 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
85,9 Mio. $ 2,87 %
450.797
-35.513
-7 % -6,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
73,8 Mio. $ 2,47 %
881.721
+1
+0 % +82 $
2021 Q4
18 Quartale
VUSB-Symbol
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
71,6 Mio. $ 2,39 %
1.437.741
+13.537
+1 % +673.092 $
2021 Q3
19 Quartale
ARTY-Symbol
14
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
70,4 Mio. $ 2,36 %
930.967
-23.950
-3 % -1,59 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
62,5 Mio. $ 2,09 %
83.433
-30.055
-26 % -21,9 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
61,9 Mio. $ 2,07 %
290.918
+690
+0,2 % +141.205 $
2021 Q2
20 Quartale
IWY-Symbol
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
59 Mio. $ 1,97 %
203.184
+1.815
+0,9 % +512.449 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
53,1 Mio. $ 1,77 %
162.098
-305
-0,2 % -94.717 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
49 Mio. $ 1,64 %
48.491
– –
2020 Q2
24 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,44 %
40.314
-6.765
-14 % -5,94 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
40,9 Mio. $ 1,37 %
81.672
-210
-0,3 % -100.958 $
2021 Q4
18 Quartale
IQLT-Symbol
22
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,29 %
779.050
– –
2023 Q3
11 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
36,8 Mio. $ 1,23 %
232.139
-424
-0,2 % -63.078 $
2016 Q2
40 Quartale
KBE-Symbol
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
36,6 Mio. $ 1,23 %
537.221
-625
-0,1 % -40.045 $
2013 Q2
52 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,16 %
662.380
+399.015
+152 % +20,9 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 2,97 Mrd. $ AUM 28,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Schwartz Investment Counsel Plymouth, Michigan 3,01 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meiji Yasuda Life Insurance
Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan 3,01 Mrd. $ AUM 7,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nantahala Capital Management
Nantahala Capital Management New Canaan, Connecticut 3,01 Mrd. $ AUM 119,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wharton Business Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wharton Business Group 145 Positionen im Wert von 2,99 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Wharton Business Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 145 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wharton Business Group im Q2 2026 war Visa: 652 Aktien im Wert von 223.546 $.
  • Wharton Business Group hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wharton Business Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,9 Mio. $.
  • Wharton Business Group hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.692 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wharton Business Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,99 Mrd. $ aus.
  • Wharton Business Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wharton Business Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wharton Business Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .