Root Financial Partnerss First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund FYX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu FYX Fondsaktivität für FYX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	669.833 $	Verkaufen	4.977 -447	-8 %	-63.297 $	0,02 %	185
2026 Q2	782.597 $	Verkaufen	5.424 -502	-8 %	-66.669 $	0,03 %	142
2026 Q1	707.255 $	Verkaufen	5.926 -199	-3 %	-24.013 $	0,03 %	129
2025 Q4	692.951 $	Verkaufen	6.125 -1.008	-14 %	-111.865 $	0,04 %	127
2025 Q3	777.385 $	Kaufen	7.133 +513	+8 %	+53.278 $	0,05 %	101
2025 Q2	644.024 $	Verkaufen	6.620 -769	-10 %	-69.581 $	0,06 %	99
2025 Q1	665.670 $	Verkaufen	7.389 -58	-0,8 %	-5.686 $	0,07 %	91
2024 Q4	752.629 $	Verkaufen	7.447 -810	-10 %	-83.612 $	0,09 %	82
2024 Q3	821.865 $	Verkaufen	8.257 -1.104	-12 %	-105.857 $	0,13 %	59
2024 Q2	846.822 $	Verkaufen	9.361 -487	-5 %	-44.136 $	0,2 %	43
2024 Q1	918.263 $	Verkaufen	9.848 -26	-0,3 %	-2.327 $	0,27 %	35
2023 Q4	904.099 $	Verkaufen	9.874 -500	-5 %	-41.069 $	0,34 %	30
2023 Q3	836.784 $	Verkaufen	10.374 -1.361	-12 %	-114.866 $	0,44 %	28
2023 Q2	965.295 $	Verkaufen	11.735 -991	-8 %	-78.269 $	0,57 %	25
2023 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	+12.726	Neu	+1,06 Mio. $	0,73 %	26

Weitere Fonds mit FYX im Portfolio

Genesee Capital Advisors Auburn, New York 318 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Advisory Group Wichita, Kansas 712 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mainsail Financial Group Bellevue, Washington 297 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City Holding Co Charleston, West Virginia 898 Mio. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FYX-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) im Q3 2026 um 8,2 %, verkaufte schätzungsweise 63.297 $ und hielt danach 4.977 Aktien im Wert von 669.833 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #185.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FYX und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds FYX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 4.977 Aktien von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund im Wert von 669.833 $.
Root Financial Partners verkaufte 447 Aktien von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.297 $.
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 185.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erreichte im Q1 2023 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .