Root Financial Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	4.413 +1.877	+74 %	+458.029 $	0,03 %	133
2026 Q2	616.160 $	Kaufen	2.536 +377	+17 %	+87.696 $	0,02 %	169
2026 Q1	469.088 $	Verkaufen	2.159 -19	-0,9 %	-4.247 $	0,02 %	173
2025 Q4	461.205 $	Verkaufen	2.178 -265	-11 %	-55.486 $	0,02 %	176
2025 Q3	509.980 $	Verkaufen	2.443 -1.642	-40 %	-335.744 $	0,03 %	145
2025 Q2	796.576 $	Verkaufen	4.085 -2.528	-38 %	-467.948 $	0,08 %	87
2025 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	6.613 -1	-0 %	-198 $	0,13 %	57
2024 Q4	1,31 Mio. $	Kaufen	6.614 +4.524	+216 %	+928.707 $	0,16 %	47
2024 Q3	419.719 $	Kaufen	+2.090	Neu	+401.755 $	0,07 %	103
2024 Q1	–	Verkaufen	-1.193	Geschlossen	-214.696 $	–	101
2023 Q4	214.696 $	Kaufen	+1.193	Neu	+194.751 $	0,08 %	72
2023 Q2	–	Verkaufen	-1.872	Geschlossen	-297.246 $	–	66
2023 Q1	297.246 $	Kaufen	+1.872	Neu	+309.881 $	0,21 %	53

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 74 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 458.029 $ und erhöhte die Position damit auf 4.413 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.286 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 4.413 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,02 Mio. $.
Root Financial Partners kaufte im Q3 2026 1.877 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 458.029 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 133.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.286 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .