Root Financial Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	30.205 -3.134	-9 %	-209.427 $	0,08 %	74
2026 Q1	2,08 Mio. $	Kaufen	33.339 +5.875	+21 %	+373.129 $	0,1 %	62
2025 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	27.464 -2.723	-9 %	-158.891 $	0,08 %	68
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	30.187 +1.826	+6 %	+104.005 $	0,11 %	59
2025 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	28.361 +5.535	+24 %	+281.894 $	0,15 %	54
2025 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	22.826 +11.578	+103 %	+637.134 $	0,13 %	58
2024 Q4	626.062 $	Verkaufen	11.248 -7.516	-40 %	-430.026 $	0,08 %	99
2024 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	18.764 -536	-3 %	-28.981 $	0,17 %	48
2024 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	19.300 -6.036	-24 %	-316.622 $	0,23 %	35
2024 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	25.336 -1.485	-6 %	-76.446 $	0,41 %	29
2023 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	26.821 -819	-3 %	-38.289 $	0,53 %	24
2023 Q3	1,26 Mio. $	Verkaufen	27.640 -1.775	-6 %	-84.296 $	0,67 %	20
2023 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	29.415 -2.419	-8 %	-106.164 $	0,81 %	17
2023 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	+31.834	Neu	+1,48 Mio. $	1,01 %	18

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Root Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 9,4 %, verkaufte schätzungsweise 209.427 $ und hielt danach 30.205 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Root Financial Partners 30.205 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,11 Mio. $.
Root Financial Partners verkaufte 3.134 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 209.427 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 74.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .