de Root Financial Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,11 mi	Vender	30.205 -3.134	-9%	-US$ 209 mil	0,08%	74
2026 Q1	US$ 2,08 mi	Comprar	33.339 +5.875	+21%	+US$ 373 mil	0,1%	62
2025 Q4	US$ 1,64 mi	Vender	27.464 -2.723	-9%	-US$ 159 mil	0,08%	68
2025 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	30.187 +1.826	+6%	+US$ 104 mil	0,11%	59
2025 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	28.361 +5.535	+24%	+US$ 282 mil	0,15%	54
2025 Q1	US$ 1,18 mi	Comprar	22.826 +11.578	+103%	+US$ 637 mil	0,13%	58
2024 Q4	US$ 626 mil	Vender	11.248 -7.516	-40%	-US$ 430 mil	0,08%	99
2024 Q3	US$ 1,04 mi	Vender	18.764 -536	-3%	-US$ 29 mil	0,17%	48
2024 Q2	US$ 1 mi	Vender	19.300 -6.036	-24%	-US$ 317 mil	0,23%	35
2024 Q1	US$ 1,38 mi	Vender	25.336 -1.485	-6%	-US$ 76,4 mil	0,41%	29
2023 Q4	US$ 1,4 mi	Vender	26.821 -819	-3%	-US$ 38,3 mil	0,53%	24
2023 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	27.640 -1.775	-6%	-US$ 84,3 mil	0,67%	20
2023 Q2	US$ 1,36 mi	Vender	29.415 -2.419	-8%	-US$ 106 mil	0,81%	17
2023 Q1	US$ 1,42 mi	Comprar	+31.834	Nova	+US$ 1,48 mi	1,01%	18

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em DFAT no T2 2026

Root Financial Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 9,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 209 mil e ficando com 30.205 ações avaliadas em US$ 2,11 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 74.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Root Financial Partners detinha 30.205 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,11 mi.
Root Financial Partners vendeu 3.134 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 209 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,08% da carteira de Root Financial Partners em T2 2026, sua posição nº 74.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.