de Root Financial Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.11 M	Vender	30,205 -3,134	-9%	-USD 209 k	0.08%	74
2026 Q1	USD 2.08 M	Comprar	33,339 +5,875	+21%	+USD 373 k	0.1%	62
2025 Q4	USD 1.64 M	Vender	27,464 -2,723	-9%	-USD 159 k	0.08%	68
2025 Q3	USD 1.76 M	Comprar	30,187 +1,826	+6%	+USD 104 k	0.11%	59
2025 Q2	USD 1.53 M	Comprar	28,361 +5,535	+24%	+USD 282 k	0.15%	54
2025 Q1	USD 1.18 M	Comprar	22,826 +11,578	+103%	+USD 637 k	0.13%	58
2024 Q4	USD 626 k	Vender	11,248 -7,516	-40%	-USD 430 k	0.08%	99
2024 Q3	USD 1.04 M	Vender	18,764 -536	-3%	-USD 29 k	0.17%	48
2024 Q2	USD 1 M	Vender	19,300 -6,036	-24%	-USD 317 k	0.23%	35
2024 Q1	USD 1.38 M	Vender	25,336 -1,485	-6%	-USD 76.4 k	0.41%	29
2023 Q4	USD 1.4 M	Vender	26,821 -819	-3%	-USD 38.3 k	0.53%	24
2023 Q3	USD 1.26 M	Vender	27,640 -1,775	-6%	-USD 84.3 k	0.67%	20
2023 Q2	USD 1.36 M	Vender	29,415 -2,419	-8%	-USD 106 k	0.81%	17
2023 Q1	USD 1.42 M	Comprar	+31,834	Nuevas	+USD 1.48 M	1.01%	18

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en DFAT: resumen de T2 2026

Root Financial Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 9.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 209 k, y conservó 30,205 acciones valuadas en USD 2.11 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Root Financial Partners tenía 30,205 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.11 M.
Root Financial Partners vendió 3,134 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 209 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.08% de la cartera de Root Financial Partners en T2 2026 y fue su posición número 74.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.