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Innovator Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.5억
회전율
20%
1년 추정 수익률
34.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.94%
1년 예상 수익률
+34.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.5억
AUM 성장
+US$20.2억
(+219%)
자금 흐름
+US$18.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
62.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
1
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$18.3억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.9만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.9만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$16.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$11.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.91% |
| 2 | 정보기술 | 0.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$29.5억 | 99.91% |
4,290,863
+2,748,580
| +178% | +US$18.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$62.5만 | 0.02% |
3,123
-942
| -23% | -US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$55.3만 | 0.02% |
1,912
-577
| -23% | -US$16.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$36.6만 | 0.01% |
980
-285
| -23% | -US$11.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$30.6만 | 0.01% |
1,283
-425
| -25% | -US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$27.8만 | 0.01% |
778
-221
| -22% | -US$7.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$23.9만 | 0.01% |
677
-211
| -24% | -US$7.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$23.5만 | 0.01% |
621
-183
| -23% | -US$7.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-418
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| – | – |
-617
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
유사한 펀드
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FI
Innovator Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Innovator Capital Management는 US$29.5억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.25억에서 219% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Innovator Capital Management은(는) 2026년 2분기에 새로 유입된 자금 중 US$18.3억을(를) 투입해 기존 보유 종목 1개를 추가했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$19.4만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Innovator Capital Management로, 추정 증가액은 US$18.3억 규모예요.
- Innovator Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$19.4만예요.
- Innovator Capital Management는 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Innovator Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.5억 중 100%를 차지해요.
- Innovator Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Innovator Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 219% 상승해 US$29.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Innovator Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.