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Groupama Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.3억
회전율
9.67%
1년 추정 수익률
57.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.12%
1년 예상 수익률
+57.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.3억
AUM 성장
+US$10.9억
(+16%)
자금 흐름
+US$4777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.52%
보유액
424
신규
25
증가
191
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5440만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5069만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5018만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4634만 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$3702만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.77억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1.62억 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1988만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1724만 |
| 5 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$1677만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.82% |
| 2 | 건강관리 | 14.07% |
| 3 | 금융 | 9.33% |
| 4 | 산업재 | 9.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.06억 | 6.38% |
2,587,946
+246,545
| +11% | +US$5069만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4.97억 | 6.27% |
433,792
-235,704
| -35% | -US$1.77억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.07억 | 5.13% |
1,150,436
+151,131
| +15% | +US$5440만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.79억 | 4.77% |
1,027,801
-17,006
| -2% | -US$688만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.62억 | 4.56% |
970,123
+115,567
| +14% | +US$4634만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.58억 | 4.51% |
1,268,595
+41,237
| +3% | +US$1180만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.59억 | 3.27% |
787,079
+54,067
| +7% | +US$1679만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.43억 | 3.06% |
1,011,765
+39,635
| +4% | +US$995만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1.85억 | 2.33% |
448,315
+11,657
| +3% | +US$488만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.78억 | 2.24% |
531,922
-6,627
| -1% | -US$152만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.75억 | 2.2% |
181,014
+6,022
| +3% | +US$552만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1.66억 | 2.09% |
327,868
+59,318
| +22% | +US$2848만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.44억 | 1.82% |
1,258,488
+67,171
| +6% | +US$834만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
XPO
XPO
US$219억
| US$1.39억 | 1.76% |
676,282
+23,199
| +4% | +US$491만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.38억 | 1.73% |
1,063,660
+188,697
| +22% | +US$2209만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.37억 | 1.72% |
111,684
+16,308
| +17% | +US$1666만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.37억 | 1.72% |
123,479
+3,831
| +3% | +US$391만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1.36억 | 1.71% |
885,808
-30,662
| -3% | -US$568만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1.25억 | 1.57% |
873,930
+10,301
| +1% | +US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$1.23억 | 1.55% |
2,078,164
-20,208
| -1% | -US$123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.14억 | 1.44% |
202,938
+8,756
| +5% | +US$535만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$1.01억 | 1.27% |
89,561
+5,582
| +7% | +US$531만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1억 | 1.26% |
1,790,870
-141,435
| -7% | -US$894만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$9387만 | 1.18% |
188,156
+22,259
| +13% | +US$986만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$8370만 | 1.05% |
564,099
+38,444
| +7% | +US$560만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Groupama Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Groupama Asset Management는 US$79.3억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Groupama Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 191개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 99,708주를 보유했으며 가치는 US$2196만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1.77억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Groupama Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$2196만 상당의 99,708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Groupama Asset Management로, 추정 증가액은 US$5440만 규모예요.
- Groupama Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1.77억예요.
- Groupama Asset Management는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.62억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Groupama Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.3억 중 43%를 차지해요.
- Groupama Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Groupama Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$79.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Groupama Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.