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Whitebox Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$76.5억
회전율
32.48%
1년 추정 수익률
13.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.93%
1년 예상 수익률
+13.87%
3년 예상 수익률
+24.22%
5년 예상 수익률
+33.25%
10년 예상 수익률
+180.55%
AUM
US$76.5억
AUM 성장
-US$5.92억
(-7.2%)
자금 흐름
-US$35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.69%
보유액
745
신규
163
증가
24
축소
37
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$9206만 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$7520만 |
| 4 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$7385만 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$4054만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1.37억 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$5272만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$4964만 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$4803만 |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+US$3350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.5% |
| 2 | 금융 | 9.04% |
| 3 | 건강관리 | 5.77% |
| 4 | 산업재 | 2.04% |
| 5 | 에너지 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.73억 | 4.88% |
500,000
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Penumbra
PEN
US$126억
| US$1.6억 | 2.09% |
506,881
+61,880
| +14% | +US$2005만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.5억 | 1.96% |
500,000
-250,000
| -33% | -US$7025만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1.48억 | 1.94% |
+2,100,001
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.4억 | 1.83% |
700,000
-100,000
| -13% | -US$2056만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1.38억 | 1.8% |
500,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$1.2억 | 1.57% |
4,100,000
-500,000
| -11% | -US$1593만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1.19억 | 1.56% |
1,560,001
-365,000
| -19% | -US$2655만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$1.02억 | 1.33% |
3,379,426
+3,266,261
| +2,886% | +US$9206만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$9551만 | 1.25% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$9234만 | 1.21% |
+80,000
| 신규 | +US$5999만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$7518만 | 0.98% |
+8,362,136
| 신규 | +US$7385만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$7274만 | 0.95% |
+1,400,000
| 신규 | +US$7520만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7234만 | 0.95% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$1430만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$6559만 | 0.86% |
+100,000
| 신규 | +US$5456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$6176만 | 0.81% |
850,696
+266,759
| +46% | +US$2483만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$5973만 | 0.78% |
+450,001
| 신규 | +US$4054만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$4660만 | 0.61% |
274,627
+55,000
| +25% | +US$993만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.3억
| US$4551만 | 0.59% |
1,518,950
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$4066만 | 0.53% |
1,525,001
-90,000
| -6% | -US$243만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$3982만 | 0.52% |
+400,000
| 신규 | +US$4318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$3933만 | 0.51% |
2,831,500
-1,537,700
| -35% | -US$1923만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$3596만 | 0.47% |
800,000
-100,000
| -11% | -US$537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$3407만 | 0.45% |
132,104
+7,367
| +6% | +US$168만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$3396만 | 0.44% |
+275,001
| 신규 | +US$2958만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Whitebox Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whitebox Advisors의 보유 포지션은 745개, 총액은 US$76.5억였으며 전 분기 US$82.4억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Whitebox Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$35억을 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Terns Pharmaceuticals으로, 추정 US$5272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Whitebox Advisors는 Bio-Techne에 US$1.48억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Whitebox Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bio-Techne으로, US$1.48억 상당의 2,100,001주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitebox Advisors로, 추정 증가액은 US$9206만 규모예요.
- Whitebox Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chart Industries이며, 추정 감소액은 US$1.37억예요.
- Whitebox Advisors는 2026년 2분기에 Terns Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$5272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitebox Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.5억 중 32%를 차지해요.
- Whitebox Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 163개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Whitebox Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$76.5억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Whitebox Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.