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Whitebox Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,65 Mrd. $
Umschlag
32,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,55 %
AUM
7,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-592 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
-3,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-45,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,69 %
Position
745
Neu
163
Aufgestockt
24
Reduziert
37
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+75,2 Mio. $ |
| 4 |
Azul S.A.
AZUL
|
+73,8 Mio. $ |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+40,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+137 Mio. $ |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+52,7 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+49,6 Mio. $ |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+48 Mio. $ |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+33,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,04 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,77 % |
| 4 | Industrie | 2,04 % |
| 5 | Energie | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 4,88 % |
500.000
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,09 % |
506.881
+61.880
| +14 % | +20 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,96 % |
500.000
-250.000
| -33 % | -70,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,94 % |
+2.100.001
| Neu | +113 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 140 Mio. $ | 1,83 % |
700.000
-100.000
| -13 % | -20,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Put
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,8 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Put
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,57 % |
4.100.000
-500.000
| -11 % | -15,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 119 Mio. $ | 1,56 % |
1.560.001
-365.000
| -19 % | -26,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,33 % |
3.379.426
+3.266.261
| +2.886 % | +92,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 95,5 Mio. $ | 1,25 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Put
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 1,21 % |
+80.000
| Neu | +60 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Azul S.A.
AZUL
1,21 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 0,98 % |
+8.362.136
| Neu | +73,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 0,95 % |
+1.400.000
| Neu | +75,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 72,3 Mio. $ | 0,95 % |
250.000
+50.000
| +25 % | +14,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,86 % |
+100.000
| Neu | +54,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,81 % |
850.696
+266.759
| +46 % | +24,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 59,7 Mio. $ | 0,78 % |
+450.001
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,61 % |
274.627
+55.000
| +25 % | +9,9 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
19
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,33 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,59 % |
1.518.950
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 40,7 Mio. $ | 0,53 % |
1.525.001
-90.000
| -6 % | -2,43 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Put
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,52 % |
+400.000
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Put
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,51 % |
2.831.500
-1.537.700
| -35 % | -19,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 36 Mio. $ | 0,47 % |
800.000
-100.000
| -11 % | -5,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
132.104
+7.367
| +6 % | +1,68 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 34 Mio. $ | 0,44 % |
+275.001
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Whitebox Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitebox Advisors 745 Positionen im Wert von 7,65 Mrd. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 8,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Whitebox Advisors zog im Q2 2026 netto 3,5 Mrd. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Terns Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 52,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Whitebox Advisors eine neue Position in Bio-Techne im Wert von 148 Mio. $.
- Der größte Kauf von Whitebox Advisors im Q2 2026 war Bio-Techne: 2.100.001 Aktien im Wert von 148 Mio. $.
- Whitebox Advisors hat seine Position in Caesars Entertainment in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 92,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitebox Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chart Industries und belief sich schätzungsweise auf 137 Mio. $.
- Whitebox Advisors hat seine Position in Terns Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitebox Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,65 Mrd. $ aus.
- Whitebox Advisors eröffnete 163 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Whitebox Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 7,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whitebox Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .