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Whitebox Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$76.5억
회전율
32.48%
1년 추정 수익률
13.87%
Whitebox Advisors is a multi-strategy hedge fund manager founded in 1999. It invests across asset classes and markets for institutions, private entities and qualified individuals. Its trades include convertible arbitrage, distressed credit and municipal bonds. Robert Vogel, a partner and the firm's chief investment officer, is its majority owner.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.93%
1년 예상 수익률
+13.87%
3년 예상 수익률
+24.22%
5년 예상 수익률
+33.25%
10년 예상 수익률
+180.55%
AUM
US$76.5억
AUM 성장
-US$5.92억
(-7.2%)
자금 흐름
-US$35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.69%
보유액
745
신규
163
증가
24
축소
37
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$1.13억 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$9206만 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$7520만 |
| 4 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$7385만 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$4054만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1.37억 |
| 2 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$5272만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$4964만 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$4803만 |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+US$3350만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.51% |
| 2 | 금융 | 9.04% |
| 3 | 헬스케어 | 5.77% |
| 4 | 산업재 | 2.04% |
| 5 | 에너지 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OPI
26
Office Properties Income Trust
OPI
US$3.01억
| US$2973만 | 0.39% |
+1,748,605
| 신규 | +US$3023만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2933만 | 0.38% |
1,100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
28
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.6억
| US$2688만 | 0.35% |
3,500,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
29
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$98.2억
| US$2303만 | 0.3% |
217,989
+56,560
| +35% | +US$552만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
30
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$2090만 | 0.27% |
100,046
-658,841
| -87% | -US$1.37억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
풋옵션
Tidewater
TDW
US$36.8억
| US$1840만 | 0.24% |
+276,100
| 신규 | +US$2191만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Service Properties Trust
SVC
US$6.69억
| US$1619만 | 0.21% |
1,916,342
+1,161,782
| +154% | +US$914만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
33
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$15.1억
| US$1576만 | 0.21% |
2,750,000
+1,000,000
| +57% | +US$509만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Chord Energy
CHRD
US$73.7억
| US$1423만 | 0.19% |
124,476
-35,000
| -22% | -US$475만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
SM Energy
SM
US$69.4억
| US$1296만 | 0.17% |
496,601
-105,700
| -18% | -US$317만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Community Health Systems
CYH
US$3.06억
| US$1247만 | 0.16% |
3,732,743
+604,859
| +19% | +US$178만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
Dauch Corp
DCH
US$10.6억
| US$1170만 | 0.15% |
2,158,683
-134,370
| -6% | -US$81.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
38
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$1158만 | 0.15% |
348,076
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Bausch + Lomb
BLCO
US$76.4억
| US$1138만 | 0.15% |
686,976
-414,878
| -38% | -US$660만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
Grifois
GRFS
US$59.1억
| US$1135만 | 0.15% |
1,603,483
-464,315
| -22% | -US$367만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
Fox Class B
FOX
US$255억
| US$932만 | 0.12% |
198,874
+23,626
| +13% | +US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Wheels Up
UP
US$1억
| US$916만 | 0.12% |
1,021,597
-170,049
| -14% | -US$130만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$852만 | 0.11% |
343,120
+274,613
| +401% | +US$712만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Vendome Acquisition Corp I
VNME
US$2.59억
| US$841만 | 0.11% |
825,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.65억
| US$833만 | 0.11% |
800,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
GigCapital8
GIW
US$3.72억
| US$806만 | 0.11% |
800,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.38억
| US$790만 | 0.1% |
+797,378
| 신규 | +US$788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
US$3.31억
| US$782만 | 0.1% |
750,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Harvard Ave Acquisition Corp
HAVA
US$2.13억
| US$758만 | 0.1% |
750,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
50
X3 Acquisition Corp
XCBE
US$2.82억
| US$699만 | 0.09% |
700,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Whitebox Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whitebox Advisors의 보유 포지션은 745개, 총액은 US$76.5억였으며 전 분기 US$82.4억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Whitebox Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$35억 규모를 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Terns Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$5272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Whitebox Advisors 측은 Bio-Techne에 US$1.48억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Whitebox Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bio-Techne 주식으로, US$1.48억 상당의 2,100,001주를 매수했어요.
- Whitebox Advisors 측이 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9206만 규모예요.
- Whitebox Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chart Industries이며, 추정 감소액은 US$1.37억예요.
- Whitebox Advisors 측은 2026년 2분기에 Terns Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$5272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitebox Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.5억 중 32% 비중을 차지해요.
- Whitebox Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 163개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Whitebox Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$76.5억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Whitebox Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.