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Two Seas Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$86.8억
회전율
29.09%
1년 추정 수익률
78.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.94%
1년 예상 수익률
+78.08%
3년 예상 수익률
+344.2%
5년 예상 수익률
+575.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$86.8억
AUM 성장
+US$36.3억
(+72%)
자금 흐름
+US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.94%
보유액
55
신규
8
증가
21
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immunovant
IMVT
|
+US$5770만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$5290만 |
| 3 |
Abivax
ABVX
|
+US$5207만 |
| 4 |
Solaris Energy Infrastructure
SEI
|
+US$4793만 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$4722만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$6334만 |
| 2 |
Arbutus Biopharma
ABUS
|
+US$5277만 |
| 3 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$4170만 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$2821만 |
| 5 |
Bitdeer Technologies
BTDR
|
+US$2380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.11% |
| 2 | 건강관리 | 12.03% |
| 3 | 정보기술 | 5.44% |
| 4 | 소재 | 3.23% |
| 5 | 유틸리티 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$39.9억 | 45.96% |
+5,393,000
| 신규 | +US$38.5억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$11.4억 | 13.09% |
1,490,000
-1,113,500
| -43% | -US$8.46억 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6.89억 | 7.93% |
+2,477,700
| 신규 | +US$7.28억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$2.77억 | 3.19% |
5,280,659
-1,339,049
| -20% | -US$6334만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$2.68억 | 3.09% |
7,325,356
-1,150,000
| -14% | -US$4170만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$2.03억 | 2.33% |
3,345,978
+253,744
| +8% | +US$1782만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$1.83억 | 2.1% |
11,425,928
+2,397,419
| +27% | +US$4722만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$1.67억 | 1.93% |
535,493
+28,285
| +6% | +US$943만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
Immunovant
IMVT
US$55.2억
| US$1.56억 | 1.8% |
4,612,692
+1,464,187
| +47% | +US$5770만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$1.32억 | 1.52% |
3,671,072
+191,579
| +6% | +US$723만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$1.13억 | 1.3% |
6,111,053
+275,000
| +5% | +US$507만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$1.06억 | 1.22% |
1,945,876
+652,123
| +50% | +US$3962만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$9123만 | 1.05% |
14,504,707
+434,396
| +3% | +US$320만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$8208만 | 0.95% |
2,244,400
+761,800
| +51% | +US$2762만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$7807만 | 0.9% |
5,275,000
+3,575,000
| +210% | +US$6258만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$6891만 | 0.79% |
4,354,745
+2,314,745
| +113% | +US$4301만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$6700만 | 0.77% |
676,589
+431,999
| +177% | +US$5207만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
18
First Solar
FSLR
US$186억
| US$6621만 | 0.76% |
377,984
+250,000
| +195% | +US$5290만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$5917만 | 0.68% |
17,101,876
+8,724,240
| +104% | +US$3890만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$5706만 | 0.66% |
1,200,679
-21,100
| -2% | -US$107만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$5601만 | 0.65% |
+786,838
| 신규 | +US$4793만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Vistra
VST
US$510억
| US$5241만 | 0.6% |
378,854
-51,767
| -12% | -US$762만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
23
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$5009만 | 0.58% |
3,384,531
+891,392
| +36% | +US$1560만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$4870만 | 0.56% |
544,646
+41,671
| +8% | +US$379만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Quantum Corp
QMCO
US$7.28억
| US$4729만 | 0.54% |
1,490,992
-997,543
| -40% | -US$1858만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GA
Two Seas Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Two Seas Capital는 US$86.8억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.5억에서 72% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Two Seas Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 21개 증가, 9개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solaris Energy Infrastructure으로, 786,838주를 보유했으며 가치는 US$5601만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Calumet Specialty Products으로, 추정 금액은 US$6334만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Two Seas Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Solaris Energy Infrastructure으로, US$5601만 상당의 786,838주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Immunovant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Two Seas Capital로, 추정 증가액은 US$5770만 규모예요.
- Two Seas Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Calumet Specialty Products이며, 추정 감소액은 US$6334만예요.
- Two Seas Capital는 2026년 3분기에 Darling Ingredients 보유분을 전량 매도해 추정 US$2821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Seas Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$86.8억 중 83%를 차지해요.
- Two Seas Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Two Seas Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 72% 상승해 US$86.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Two Seas Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.