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Gates Capital Management 投資組合持股
AUM
US$41.6億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.81%
1年估算報酬率
+21%
3年估算報酬率
+34.83%
5年估算報酬率
+35.77%
10年估算報酬率
+189.44%
AUM
US$41.6億
AUM 成長
+US$5.01億
(+14%)
資金流向
-US$1.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.69%
持股
37
新
3
增持
13
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+US$1.1億 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$6114萬 |
| 3 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$4830萬 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$3231萬 |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+US$2607萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$9614萬 |
| 2 |
Atkore
ATKR
|
+US$7349萬 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+US$6007萬 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$5581萬 |
| 5 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$4504萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26.8% |
| 2 | 工業 | 26.62% |
| 3 | 醫療保健 | 12% |
| 4 | 科技 | 6.36% |
| 5 | 原物料 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$3.7億 | 8.9% |
2,000,000
-411,500
| -17% | -US$7151萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$3億 | 7.21% |
3,750,000
+1,625,000
| +76% | +US$1.3億 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
賣權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$2.29億 | 5.5% |
4,500,000
+450,000
| +11% | +US$2308萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2.16億 | 5.19% |
+2,500,000
| 新 | +US$2.15億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$1.59億 | 3.81% |
2,902,582
+541,463
| +23% | +US$3231萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9億
| US$1.58億 | 3.79% |
19,501,621
-2,348,379
| -11% | -US$1982萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
DaVita
DVA
US$120億
| US$1.53億 | 3.68% |
688,136
-34,872
| -5% | -US$634萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Rentokil
RTO
US$106億
| US$1.48億 | 3.56% |
5,173,407
+821,451
| +19% | +US$2607萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1.47億 | 3.54% |
361,186
+33,231
| +10% | +US$1403萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
Envista
NVST
US$36.8億
| US$1.46億 | 3.52% |
5,552,383
+189,672
| +4% | +US$478萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$1.46億 | 3.51% |
1,991,308
-503,483
| -20% | -US$3291萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
MasterBrand
MBC
US$13.8億
| US$1.36億 | 3.26% |
13,186,754
+2,839,890
| +27% | +US$2425萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$1.34億 | 3.22% |
4,539,927
+1,797,568
| +66% | +US$4830萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$1.3億 | 3.13% |
1,710,192
-975,526
| -36% | -US$7349萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
15
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$1.28億 | 3.09% |
1,675,515
+772,909
| +86% | +US$6114萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$1.21億 | 2.91% |
+1,688,589
| 新 | +US$1.1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Fortive
FTV
US$175億
| US$1.11億 | 2.67% |
1,821,430
-268,042
| -13% | -US$1609萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$9417萬 | 2.26% |
3,546,895
+312,735
| +10% | +US$876萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$9150萬 | 2.2% |
2,054,803
-3,327
| -0.2% | -US$15.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
20
Garrett Motion
GTX
US$45.6億
| US$8985萬 | 2.16% |
2,479,851
-3,455,787
| -58% | -US$9614萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Amrize Ltd
AMRZ
US$207億
| US$8425萬 | 2.03% |
1,580,748
-831,785
| -34% | -US$4504萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
TKO Group
TKO
US$128億
| US$8286萬 | 1.99% |
411,584
-16,285
| -4% | -US$318萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$8234萬 | 1.98% |
513,283
+15,015
| +3% | +US$245萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$8180萬 | 1.97% |
1,111,015
-279,141
| -20% | -US$1556萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
CRH
CRH
US$556億
| US$7913萬 | 1.9% |
739,562
-349,719
| -32% | -US$3847萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Gates Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gates Capital Management持有37個部位，價值US$41.6億，較前一季的US$36.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Gates Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1.91億，平倉2個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Versant Media Group，這筆估值約為US$5581萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的21%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Gates Capital Management新建了Cooper Companies的部位，價值US$1.21億。
- Gates Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Cooper Companies：共買進1,688,589股，價值US$1.21億。
- Gates Capital Management在2026年第2季增持Pentair的幅度最大，估計增加US$6114萬。
- Gates Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Garrett Motion，估計減持了US$9614萬。
- Gates Capital Management於2026年第2季完全出清Versant Media Group，估計賣出金額為US$5581萬。
- 在2026年第2季，Gates Capital Management的投資組合規模為US$41.6億，前十大持股占49%。
- Gates Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Gates Capital Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$41.6億。
根據Gates Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。