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CA
Cornerstone Advisors 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
28.46%
1年估算報酬率
36.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.35%
1年估算報酬率
+36.62%
3年估算報酬率
+108.19%
5年估算報酬率
+137.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.4億
AUM 成長
+US$3.18億
(+12%)
資金流向
-US$8151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.84%
持股
123
新
24
增持
14
減碼
51
已平倉
11
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2952萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2492萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2142萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2106萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2089萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$5310萬 |
| 2 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$5264萬 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$2499萬 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1630萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.25% |
| 2 | 金融 | 11.85% |
| 3 | 通訊服務 | 10.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.22% |
| 5 | 工業 | 8.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.36億 | 7.79% |
1,181,889
+101,589
| +9% | +US$2089萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.09億 | 6.88% |
721,725
-56,975
| -7% | -US$1630萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.94億 | 6.38% |
548,422
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.33億 | 4.37% |
355,668
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.22億 | 4.02% |
512,629
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9252萬 | 3.05% |
244,929
+14,075
| +6% | +US$564萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$9040萬 | 2.98% |
1,702,048
-74,095
| -4% | -US$424萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$7046萬 | 2.32% |
61,045
-989
| -2% | -US$74.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6232萬 | 2.05% |
110,643
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$6073萬 | 2% |
50,632
-8,418
| -14% | -US$860萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$6057萬 | 1.99% |
1,335,910
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6049萬 | 1.99% |
184,785
+6,789
| +4% | +US$211萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$5259萬 | 1.73% |
80,177
-97,318
| -55% | -US$5310萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4732萬 | 1.56% |
81,465
+15,753
| +24% | +US$646萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$4476萬 | 1.47% |
106,428
+30,128
| +39% | +US$1198萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4287萬 | 1.41% |
168,786
-13,011
| -7% | -US$303萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3577萬 | 1.18% |
315,835
-35,631
| -10% | -US$442萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3473萬 | 1.14% |
115,110
-8,030
| -7% | -US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$3300萬 | 1.09% |
88,298
-5,070
| -5% | -US$159萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$3207萬 | 1.06% |
34,287
-4,917
| -13% | -US$490萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$3162萬 | 1.04% |
+554,996
| 新 | +US$2952萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$2951萬 | 0.97% |
86,015
+13,481
| +19% | +US$433萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2937萬 | 0.97% |
411,281
+76,806
| +23% | +US$676萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2915萬 | 0.96% |
+115,825
| 新 | +US$2492萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2766萬 | 0.91% |
53,857
-4,516
| -8% | -US$225萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisors持有123個部位，價值US$30.4億，較前一季的US$27.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Cornerstone Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加14檔、減碼51檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bank of America：共554,996股，價值US$3162萬。 最大的一筆賣出是VanEck Semiconductor ETF，估計金額為US$5310萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的30%上升，其次為金融和通訊服務。
- Cornerstone Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Bank of America：共買進554,996股，價值US$3162萬。
- Cornerstone Advisors在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2089萬。
- Cornerstone Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Semiconductor ETF，估計減持了US$5310萬。
- Cornerstone Advisors於2026年第2季完全出清Invesco KBW Bank ETF，估計賣出金額為US$5264萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisors的投資組合規模為US$30.4億，前十大持股占42%。
- Cornerstone Advisors在2026年第2季新增了24個部位，並平倉11個部位。
- Cornerstone Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$30.4億。
根據Cornerstone Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。