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IFG Advisory 投資組合持股
AUM
US$28.5億
週轉率
86.22%
1年估算報酬率
26.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.3%
1年估算報酬率
+26.07%
3年估算報酬率
+70.08%
5年估算報酬率
+75.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.5億
AUM 成長
+US$28.2億
(+8,083%)
資金流向
+US$27.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.56%
持股
2,373
新
2,036
增持
260
減碼
11
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6451萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5978萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$5268萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4852萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$4807萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$16.4萬 |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$14.7萬 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$13.9萬 |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$12萬 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$6.83萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.46% |
| 2 | 科技 | 8.96% |
| 3 | 金融 | 5.35% |
| 4 | 工業 | 3.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6655萬 | 2.33% |
89,112
+88,980
| +67,409% | +US$6451萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6419萬 | 2.25% |
87,170
+86,885
| +30,486% | +US$5978萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5448萬 | 1.91% |
79,327
+79,019
| +25,656% | +US$5268萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5022萬 | 1.76% |
135,721
+135,692
| +467,903% | +US$4852萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4901萬 | 1.72% |
169,385
+168,058
| +12,665% | +US$4807萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4399萬 | 1.54% |
991,731
+973,544
| +5,353% | +US$4165萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4002萬 | 1.4% |
455,449
+455,278
| +266,244% | +US$3884萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3687萬 | 1.29% |
233,299
+232,370
| +25,013% | +US$3632萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$3382萬 | 1.18% |
+602,176
| 新 | +US$3259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3358萬 | 1.18% |
167,844
+165,137
| +6,100% | +US$3395萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2870萬 | 1.01% |
241,209
+241,113
| +251,159% | +US$2756萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$2651萬 | 0.93% |
282,233
+282,017
| +130,563% | +US$2635萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2580萬 | 0.9% |
+267,138
| 新 | +US$2566萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2484萬 | 0.87% |
+104,996
| 新 | +US$2411萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$2463萬 | 0.86% |
359,396
+356,141
| +10,941% | +US$2364萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2300萬 | 0.81% |
624,247
+616,914
| +8,413% | +US$2267萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2072萬 | 0.73% |
54,858
+54,658
| +27,329% | +US$2192萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2001萬 | 0.7% |
+246,860
| 新 | +US$1857萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$1955萬 | 0.68% |
405,748
+405,648
| +405,648% | +US$1933萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1909萬 | 0.67% |
51,180
+50,691
| +10,366% | +US$2051萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1902萬 | 0.67% |
220,812
+218,268
| +8,580% | +US$1837萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1829萬 | 0.64% |
83,946
+83,819
| +65,999% | +US$1750萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$1751萬 | 0.61% |
+165,867
| 新 | +US$1752萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1667萬 | 0.58% |
456,298
+450,198
| +7,380% | +US$1613萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1656萬 | 0.58% |
+31,709
| 新 | +US$1584萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IFG Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IFG Advisory持有2,373個部位，價值US$28.5億，較前一季的US$3488萬增加8,083%。 其前十大持股占投資組合的17%。
IFG Advisory在2026年第2季投入US$27.4億淨新增資金，建立2,036個新部位，並加碼260個既有持股。 其最大的新持股是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共602,176股，價值US$3382萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Targa Resources，估計減持了US$16.4萬。
- IFG Advisory在2026年第2季最大筆買進的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共買進602,176股，價值US$3382萬。
- IFG Advisory在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6451萬。
- IFG Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Targa Resources，估計減持了US$16.4萬。
- IFG Advisory於2026年第2季完全出清Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF，估計賣出金額為US$13.9萬。
- 在2026年第2季，IFG Advisory的投資組合規模為US$28.5億，前十大持股占17%。
- IFG Advisory在2026年第2季新增了2,036個部位，並平倉10個部位。
- IFG Advisory的投資組合價值較前一季上升8,083%，達到US$28.5億。
根據IFG Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。