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IFG Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.5億
売買回転率
86.22%
推定1年リターン
26.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+26.07%
3年間の予想リターン
+70.08%
5年予想リターン
+75.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.5億
運用資産残高の伸び率
+$28.2億
(+8,083%)
資金フロー
+$27.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.56%
保有額
2,373
新規
2,036
買い増し
260
減少
11
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6451万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5978万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5268万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4852万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$4807万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+$16.4万 |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+$14.7万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$13.9万 |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+$12万 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+$6.83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.46% |
| 2 | 情報技術 | 8.96% |
| 3 | 金融 | 5.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6655万 | 2.33% |
89,112
+88,980
| +67,409% | +$6451万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6419万 | 2.25% |
87,170
+86,885
| +30,486% | +$5978万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5448万 | 1.91% |
79,327
+79,019
| +25,656% | +$5268万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5022万 | 1.76% |
135,721
+135,692
| +467,903% | +$4852万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4901万 | 1.72% |
169,385
+168,058
| +12,665% | +$4807万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4399万 | 1.54% |
991,731
+973,544
| +5,353% | +$4165万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4002万 | 1.4% |
455,449
+455,278
| +266,244% | +$3884万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3687万 | 1.29% |
233,299
+232,370
| +25,013% | +$3632万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $3382万 | 1.18% |
+602,176
| 新規 | +$3259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3358万 | 1.18% |
167,844
+165,137
| +6,100% | +$3395万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2870万 | 1.01% |
241,209
+241,113
| +251,159% | +$2756万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $2651万 | 0.93% |
282,233
+282,017
| +130,563% | +$2635万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2580万 | 0.9% |
+267,138
| 新規 | +$2566万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2484万 | 0.87% |
+104,996
| 新規 | +$2411万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $2463万 | 0.86% |
359,396
+356,141
| +10,941% | +$2364万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2300万 | 0.81% |
624,247
+616,914
| +8,413% | +$2267万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2072万 | 0.73% |
54,858
+54,658
| +27,329% | +$2192万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2001万 | 0.7% |
+246,860
| 新規 | +$1857万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $1955万 | 0.68% |
405,748
+405,648
| +405,648% | +$1933万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1909万 | 0.67% |
51,180
+50,691
| +10,366% | +$2051万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1902万 | 0.67% |
220,812
+218,268
| +8,580% | +$1837万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1829万 | 0.64% |
83,946
+83,819
| +65,999% | +$1750万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $1751万 | 0.61% |
+165,867
| 新規 | +$1752万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1667万 | 0.58% |
456,298
+450,198
| +7,380% | +$1613万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1656万 | 0.58% |
+31,709
| 新規 | +$1584万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
IFG Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IFG Advisoryは2,373銘柄を保有し、保有額は$28.5億でした。前四半期の$3488万から8,083%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
IFG Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$27.4億を投じ、新たに2,036銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち260銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、保有株数は602,176株、評価額は$3382万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$16.4万相当を売却しました。
- IFG Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、株数は602,176株、評価額は$3382万でした。
- IFG Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6451万でした。
- IFG Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$16.4万相当を減らしました。
- IFG Advisoryは2026年第2四半期にNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IFG Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$28.5億のポートフォリオの17%を占めています。
- IFG Advisoryは2026年第2四半期に新たに2,036件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- IFG Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で8,083%増加し、$28.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。