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Cevian Capital II ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37億
売買回転率
0%
推定1年リターン
32.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.67%
1年予想リターン
+32.64%
3年間の予想リターン
+105.36%
5年予想リターン
+146.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$37億
運用資産残高の伸び率
+$5.79億
(+19%)
資金フロー
-$512万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+$512万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 64.5% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 19.79% |
| 3 | 素材 | 15.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UBS Group
UBS
$1443億
| $23.8億 | 64.5% |
48,117,675
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Autoliv
ALV
$84.2億
| $7.32億 | 19.79% |
6,298,508
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
3
CRH
CRH
$550億
| $5.81億 | 15.71% |
5,429,711
-46,518
| -0.8% | -$512万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
OH
Cevian Capital IIの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cevian Capital IIは3銘柄を保有し、保有額は$37億でした。前四半期の$31.2億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Cevian Capital IIは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、3ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち64%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、素材です。
- Cevian Capital IIが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCRHで、推定$512万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Cevian Capital IIの上位10銘柄は、運用資産総額$37億のポートフォリオの100%を占めています。
- Cevian Capital IIは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Cevian Capital IIのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$37億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCevian Capital IIの 13F報告書 に基づいています。