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IFG Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.5億
売買回転率
86.22%
推定1年リターン
26.07%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.3%
1年予想リターン
+26.07%
3年間の予想リターン
+70.08%
5年予想リターン
+75.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.5億
運用資産残高の伸び率
+$28.2億
(+8,083%)
資金フロー
+$27.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.56%
保有額
2,373
新規
2,036
買い増し
260
減少
11
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6451万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$5978万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$5268万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4852万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$4807万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+$16.4万 |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+$14.7万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$13.9万 |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+$12万 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+$6.83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.46% |
| 2 | 情報技術 | 8.96% |
| 3 | 金融 | 5.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $1653万 | 0.58% |
+155,491
| 新規 | +$1589万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1648万 | 0.58% |
22,010
+21,796
| +10,185% | +$1587万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$92.9億
| $1639万 | 0.57% |
+121,695
| 新規 | +$1590万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $1593万 | 0.56% |
133,308
+131,564
| +7,544% | +$1441万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
30
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$22.7億
| $1569万 | 0.55% |
+254,762
| 新規 | +$1496万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $1554万 | 0.54% |
+104,814
| 新規 | +$1438万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$378億
| $1541万 | 0.54% |
+312,761
| 新規 | +$1473万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $1536万 | 0.54% |
+279,964
| 新規 | +$1468万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $1534万 | 0.54% |
185,172
+184,744
| +43,164% | +$1473万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $1475万 | 0.52% |
242,652
+242,628
| +1,010,950% | +$1452万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $1443万 | 0.51% |
+104,901
| 新規 | +$1385万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$313億
| $1427万 | 0.5% |
+75,859
| 新規 | +$1370万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $1411万 | 0.49% |
+43,108
| 新規 | +$1339万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $1400万 | 0.49% |
+128,358
| 新規 | +$1399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$431億
| $1392万 | 0.49% |
+611,164
| 新規 | +$1392万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $1390万 | 0.49% |
+175,901
| 新規 | +$1390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $1374万 | 0.48% |
+145,355
| 新規 | +$1375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $1370万 | 0.48% |
57,463
+56,903
| +10,161% | +$1428万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$166億
| $1357万 | 0.48% |
+141,917
| 新規 | +$1341万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $1339万 | 0.47% |
26,767
+26,256
| +5,138% | +$1262万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
46
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.9億
| $1310万 | 0.46% |
279,531
+277,863
| +16,658% | +$1304万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1309万 | 0.46% |
+128,116
| 新規 | +$1321万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$435億
| $1267万 | 0.44% |
+133,965
| 新規 | +$1268万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1004億
| $1247万 | 0.44% |
+41,163
| 新規 | +$1166万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $1235万 | 0.43% |
109,067
+109,022
| +242,271% | +$1353万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
IFG Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、IFG Advisoryは2,373銘柄を保有し、保有額は$28.5億でした。前四半期の$3488万から8,083%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
IFG Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$27.4億を投じ、新たに2,036銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち260銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、保有株数は602,176株、評価額は$3382万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$16.4万相当を売却しました。
- IFG Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、株数は602,176株、評価額は$3382万でした。
- IFG Advisoryは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6451万でした。
- IFG Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTarga Resourcesで、推定$16.4万相当を減らしました。
- IFG Advisoryは2026年第2四半期にNorthern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、IFG Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$28.5億のポートフォリオの17%を占めています。
- IFG Advisoryは2026年第2四半期に新たに2,036件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- IFG Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で8,083%増加し、$28.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。