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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,58 % |
+155.491
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,58 % |
22.010
+21.796
| +10.185 % | +15,9 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,45 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,57 % |
+121.695
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,56 % |
133.308
+131.564
| +7.544 % | +14,4 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
30
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,19 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
+254.762
| Neu | +15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,54 % |
+104.814
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,54 % |
+312.761
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,54 % |
+69.991
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,54 % |
185.172
+184.744
| +43.164 % | +14,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,52 % |
242.652
+242.628
| +1.010.950 % | +14,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,51 % |
+104.901
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,5 % |
+75.859
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
+43.108
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,49 % |
+128.358
| Neu | +14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,49 % |
+611.164
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,49 % |
+175.901
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,48 % |
+145.355
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,48 % |
57.463
+56.903
| +10.161 % | +14,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,48 % |
+141.917
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,47 % |
26.767
+26.256
| +5.138 % | +12,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
46
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,46 % |
279.531
+277.863
| +16.658 % | +13 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
47
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,46 % |
+128.116
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,44 % |
+133.965
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,44 % |
+41.163
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,43 % |
109.067
+109.022
| +242.271 % | +13,5 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .