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IFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 2,85 bi
Giro
86,22%
Retorno est. (1 ano)
26,07%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,3%
Retorno est. (1 ano)
+26,07%
Retorno est. (3 anos)
+70,08%
Retorno est. (5 anos)
+75,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,82 bi
(+8.083%)
Fluxo de capital
+US$ 2,74 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,56%
Posição
2.373
Nova
2.036
Aumentada
260
Reduzida
11
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 52,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 48,5 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 48,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 164 mil |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$ 147 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 139 mil |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 68,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,46% |
| 2 | Tecnologia | 8,96% |
| 3 | Financeiro | 5,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 16,5 mi | 0,58% |
+155.491
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 16,5 mi | 0,58% |
22.010
+21.796
| +10.185% | +US$ 15,9 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,25 bi
| US$ 16,4 mi | 0,57% |
+121.695
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 132 bi
| US$ 15,9 mi | 0,56% |
133.308
+131.564
| +7.544% | +US$ 14,4 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,29 bi
| US$ 15,7 mi | 0,55% |
+254.762
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 15,5 mi | 0,54% |
+104.814
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 15,4 mi | 0,54% |
+312.761
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 15,4 mi | 0,54% |
+279.964
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 139 bi
| US$ 15,3 mi | 0,54% |
185.172
+184.744
| +43.164% | +US$ 14,7 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 14,8 mi | 0,52% |
242.652
+242.628
| +1.010.950% | +US$ 14,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,51% |
+104.901
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31 bi
| US$ 14,3 mi | 0,5% |
+75.859
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 14,1 mi | 0,49% |
+43.108
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,8 bi
| US$ 14 mi | 0,49% |
+128.358
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,2 bi
| US$ 13,9 mi | 0,49% |
+611.164
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 13,9 mi | 0,49% |
+175.901
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,48% |
+145.355
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 13,7 mi | 0,48% |
57.463
+56.903
| +10.161% | +US$ 14,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 13,6 mi | 0,48% |
+141.917
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 13,4 mi | 0,47% |
26.767
+26.256
| +5.138% | +US$ 12,6 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,6 bi
| US$ 13,1 mi | 0,46% |
279.531
+277.863
| +16.658% | +US$ 13 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 13,1 mi | 0,46% |
+128.116
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 12,7 mi | 0,44% |
+133.965
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 99,2 bi
| US$ 12,5 mi | 0,44% |
+41.163
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 12,4 mi | 0,43% |
109.067
+109.022
| +242.271% | +US$ 13,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IFG Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IFG Advisory detinha 2.373 posições avaliadas em US$ 2,85 bi, alta de 8.083% em relação a US$ 34,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
IFG Advisory alocou US$ 2,74 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2.036 novas posições e aumentando 260 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 ações no valor de US$ 33,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Targa Resources, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- A maior compra de IFG Advisory no T2 2026 foi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 ações no valor de US$ 33,8 mi.
- IFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de IFG Advisory em T2 2026 foi em Targa Resources, com um corte estimado de US$ 164 mil.
- IFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 139 mil.
- As dez maiores posições de IFG Advisory representam 17% de sua carteira de US$ 2,85 bi no T2 2026.
- IFG Advisory abriu 2.036 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de IFG Advisory subiu 8.083% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IFG Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.