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IFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 3,01 bi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
18,54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+18,54%
Retorno est. (3 anos)
+76,27%
Retorno est. (5 anos)
+77,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 156 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,89%
Posição
2.497
Nova
135
Aumentada
815
Reduzida
637
Encerrada
195
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 15,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,36 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 6,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,37% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 5 | Bens industriais | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 13,3 mi | 0,44% |
133.622
+5.506
| +4% | +US$ 555 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 13,1 mi | 0,43% |
128.124
-234
| -0,2% | -US$ 24,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 13 mi | 0,43% |
188.380
+9.230
| +5% | +US$ 635 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 13 mi | 0,43% |
79.917
+2.172
| +3% | +US$ 340 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 12,9 mi | 0,43% |
117.079
+11.917
| +11% | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 12,7 mi | 0,42% |
98.607
+4.743
| +5% | +US$ 597 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 12,2 mi | 0,4% |
117.003
+7.936
| +7% | +US$ 871 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
58
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,26 bi
| US$ 12 mi | 0,4% |
64.619
+5.473
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 11,8 mi | 0,39% |
483.138
+136.548
| +39% | +US$ 3,42 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 11,7 mi | 0,39% |
279.345
+29.612
| +12% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 11,4 mi | 0,38% |
212.304
+11.371
| +6% | +US$ 619 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 11,3 mi | 0,37% |
43.135
+150
| +0,3% | +US$ 38,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 11,2 mi | 0,37% |
156.304
+3.961
| +3% | +US$ 299 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
64
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 11,2 mi | 0,37% |
105.715
-60.152
| -36% | -US$ 6,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 11,1 mi | 0,37% |
103.280
+2.630
| +3% | +US$ 296 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 11,1 mi | 0,37% |
41.755
+2.177
| +6% | +US$ 574 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 10,9 mi | 0,36% |
135.756
+3.582
| +3% | +US$ 303 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 10,7 mi | 0,36% |
85.701
+1.388
| +2% | +US$ 170 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 10,7 mi | 0,36% |
46.899
-962
| -2% | -US$ 225 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 10,7 mi | 0,36% |
31.404
+1.456
| +5% | +US$ 502 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 10,5 mi | 0,35% |
53.556
+5.670
| +12% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,35% |
44.884
-522
| -1% | -US$ 126 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 10,3 mi | 0,34% |
55.328
+6.882
| +14% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
74
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,34% |
207.221
+22.387
| +12% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,34% |
201.506
+14.941
| +8% | +US$ 756 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de IFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, IFG Advisory detinha 2.497 posições avaliadas em US$ 3,01 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
IFG Advisory alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 135 novas posições e aumentando 815 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de IFG Advisory no T3 2026 foi Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- IFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em GMO US Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de IFG Advisory em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- IFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Western Midstream Partners no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de IFG Advisory representam 17% de sua carteira de US$ 3,01 bi no T3 2026.
- IFG Advisory abriu 135 novas posições e encerrou 195 em T3 2026.
- O valor da carteira de IFG Advisory subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.